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H2O Retailing Évaluation
Le site 8242 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8242 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8242 ( ¥2208 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1096.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8242 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8242?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8242? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥224.53b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8242 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.2x | ||
8194 Life | 9.5x | 4.9% | JP¥165.9b |
2659 SAN-ALTD | 13.8x | 4.1% | JP¥152.6b |
2791 DaikokutenbussanLtd | 25.7x | n/a | JP¥158.4b |
9948 ARCS | 12x | 3.0% | JP¥136.6b |
8242 H2O Retailing | 5x | -23.7% | JP¥224.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8242 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8242 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8242 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Consumer Retailing ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8242 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5x |
Juste PE Ratio | 6.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8242 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,208.00 | JP¥2,500.00 +13.2% | 12.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,410.00 | JP¥2,450.00 +1.7% | 14.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,538.00 | JP¥2,450.00 -3.5% | 14.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,489.00 | JP¥1,975.00 -20.7% | 6.3% | JP¥2,100.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,765.00 | JP¥1,800.00 +2.0% | 2.8% | JP¥1,850.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥1,900.00 | JP¥1,800.00 -5.3% | 2.8% | JP¥1,850.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥1,738.00 | JP¥1,800.00 +3.6% | 2.8% | JP¥1,850.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥1,599.00 | JP¥1,650.00 +3.2% | 6.1% | JP¥1,750.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥1,527.00 | JP¥1,650.00 +8.1% | 6.1% | JP¥1,750.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,654.00 | JP¥1,650.00 -0.2% | 6.1% | JP¥1,750.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,613.00 | JP¥1,625.00 +0.7% | 7.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,814.00 | JP¥1,625.00 -10.4% | 7.7% | JP¥1,750.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,788.00 | JP¥1,525.00 -14.7% | 1.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,558.00 | JP¥1,525.00 -2.1% | 1.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,410.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,470.00 | JP¥1,525.00 +3.7% | 1.6% | JP¥1,550.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,538.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,448.00 | JP¥1,475.00 +1.9% | 1.7% | JP¥1,500.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,489.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,629.00 | JP¥1,400.00 -14.1% | 3.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,350.00 | JP¥1,765.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,489.00 | JP¥1,400.00 -6.0% | 3.6% | JP¥1,450.00 | JP¥1,350.00 | JP¥1,900.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,387.00 | JP¥1,325.00 -4.5% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,738.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,325.00 +5.5% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,599.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,290.00 | JP¥1,325.00 +2.7% | 1.9% | JP¥1,350.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,527.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,189.00 | JP¥1,250.00 +5.1% | 8.0% | JP¥1,350.00 | JP¥1,150.00 | JP¥1,654.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,273.00 | JP¥1,040.00 -18.3% | 10.6% | JP¥1,150.00 | JP¥930.00 | JP¥1,613.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,107.00 | JP¥1,040.00 -6.1% | 10.6% | JP¥1,150.00 | JP¥930.00 | JP¥1,814.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥987.00 | JP¥990.00 +0.3% | 6.1% | JP¥1,050.00 | JP¥930.00 | JP¥1,788.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,016.00 | JP¥990.00 -2.6% | 6.1% | JP¥1,050.00 | JP¥930.00 | JP¥1,558.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.