Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

TSE:3549 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥350.3b

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Kusuri No Aoki Holdings Évaluation

Le site 3549 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3549 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3549 ( ¥3219 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥3144.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3549 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3549?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3549 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13x
Ratio PEG2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3549 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3549 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.8x
141A Trial Holdings
37x18.6%JP¥423.8b
3199 WatahanLtd
15.3xn/aJP¥34.3b
8267 Aeon
104x16.3%JP¥3.3t
9890 Makiya
6.8xn/aJP¥9.8b
3549 Kusuri No Aoki Holdings
28.5x13.2%JP¥350.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3549 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3549 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3549 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Consumer Retailing ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3549 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3549 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.5x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3549 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3549 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,333.00
JP¥3,810.00
+14.3%
6.9%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a5
Sep ’25JP¥3,339.00
JP¥3,696.00
+10.7%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,280.00n/a5
Aug ’25JP¥3,126.00
JP¥3,650.00
+16.8%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jul ’25JP¥3,061.00
JP¥3,650.00
+19.2%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jun ’25JP¥3,180.00
JP¥3,625.00
+14.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
May ’25JP¥2,855.00
JP¥3,625.00
+27.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Apr ’25JP¥3,100.00
JP¥3,723.33
+20.1%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,333.33n/a4
Mar ’25JP¥3,092.00
JP¥3,719.08
+20.3%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a4
Feb ’25JP¥3,162.00
JP¥3,735.27
+18.1%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Jan ’25JP¥3,207.00
JP¥3,741.93
+16.7%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a5
Dec ’24JP¥3,443.00
JP¥3,534.00
+2.6%
7.0%JP¥3,833.33JP¥3,267.00n/a5
Nov ’24JP¥3,222.33
JP¥3,507.33
+8.8%
6.3%JP¥3,833.33JP¥3,266.67n/a5
Oct ’24JP¥2,885.33
JP¥3,241.67
+12.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,833.33JP¥3,333.004
Sep ’24JP¥3,062.33
JP¥2,816.67
-8.0%
6.0%JP¥3,166.67JP¥2,666.67JP¥3,339.006
Aug ’24JP¥2,760.00
JP¥2,805.56
+1.7%
6.4%JP¥3,166.67JP¥2,633.33JP¥3,126.006
Jul ’24JP¥2,699.67
JP¥2,800.00
+3.7%
7.0%JP¥3,166.67JP¥2,633.33JP¥3,061.005
Jun ’24JP¥2,386.67
JP¥2,620.00
+9.8%
12.7%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥3,180.005
May ’24JP¥2,213.33
JP¥2,572.22
+16.2%
12.5%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥2,855.006
Apr ’24JP¥2,236.67
JP¥2,622.22
+17.2%
11.1%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,100.006
Mar ’24JP¥2,246.67
JP¥2,744.44
+22.2%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,092.006
Feb ’24JP¥2,483.33
JP¥2,738.89
+10.3%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,162.006
Jan ’24JP¥2,560.00
JP¥2,672.22
+4.4%
13.0%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,207.006
Dec ’23JP¥2,560.00
JP¥2,472.22
-3.4%
15.4%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,443.006
Nov ’23JP¥2,386.67
JP¥2,394.44
+0.3%
14.8%JP¥3,166.67JP¥2,133.33JP¥3,222.336
Oct ’23JP¥2,270.00
JP¥2,138.89
-5.8%
5.0%JP¥2,333.33JP¥2,000.00JP¥2,885.336

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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