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Ocean System Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Ocean System possède un total de capitaux propres de ¥10.7B et une dette totale de ¥3.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.1%. Son actif total et son passif total sont ¥23.1B et de ¥12.4B. L'EBIT de Ocean System est ¥1.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 107.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥4.1B.
Informations clés
29.1%
Ratio d'endettement
JP¥3.10b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 107.4x |
| Argent liquide | JP¥4.10b |
| Fonds propres | JP¥10.65b |
| Total du passif | JP¥12.41b |
| Total des actifs | JP¥23.06b |
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Nov 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3096 ( ¥10.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥8.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3096 ( ¥10.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥4.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3096 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3096 a été réduit de 59.4% à 29.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3096 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 111.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3096 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 107.4 x couverture).