Takihyo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Takihyo possède un total de capitaux propres de ¥29.1B et une dette totale de ¥6.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.4%. Son actif total et son passif total sont ¥45.0B et de ¥15.9B. L'EBIT de Takihyo est ¥1.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 29.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.9B.
Informations clés
20.4%
Ratio d'endettement
JP¥5.95b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 29.8x |
| Argent liquide | JP¥2.93b |
| Fonds propres | JP¥29.13b |
| Total du passif | JP¥15.89b |
| Total des actifs | JP¥45.02b |
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Mar 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9982 ( ¥19.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥11.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9982 ( ¥19.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥4.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9982 ( 10.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9982 est passé de 9.7% à 20.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9982 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9982 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 29.8 x couverture).