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Roland Évaluation
Le site 7944 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7944 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7944 ( ¥3805 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6970.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7944 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7944?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 7944? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥103.80b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7944 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.2x | ||
6425 Universal Entertainment | 13.2x | 44.1% | JP¥106.0b |
2767 Tsuburaya Fields Holdings | 9.4x | 5.3% | JP¥111.3b |
8022 Mizuno | 15.8x | 7.3% | JP¥233.5b |
7906 YONEX | 18.3x | 6.9% | JP¥168.9b |
7944 Roland | 12x | 6.7% | JP¥103.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7944 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7944 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 7944 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Leisure ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7944 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12x |
Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7944 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,755.00 | JP¥4,966.67 +32.3% | 14.0% | JP¥5,800.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,780.00 | JP¥5,233.33 +38.4% | 7.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥4,035.00 | JP¥5,233.33 +29.7% | 7.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥4,025.00 | JP¥5,233.33 +30.0% | 7.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,310.00 | JP¥5,300.00 +23.0% | 6.7% | JP¥5,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥4,540.00 | JP¥5,300.00 +16.7% | 6.7% | JP¥5,800.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥4,570.00 | JP¥5,366.67 +17.4% | 8.4% | JP¥6,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥4,895.00 | JP¥5,166.67 +5.5% | 12.1% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥4,405.00 | JP¥5,166.67 +17.3% | 12.1% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥4,450.00 | JP¥5,166.67 +16.1% | 12.1% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥4,385.00 | JP¥5,533.33 +26.2% | 21.5% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥4,100.00 | JP¥5,533.33 +35.0% | 21.5% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥3,905.00 | JP¥5,566.67 +42.6% | 20.9% | JP¥7,200.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥4,075.00 | JP¥5,566.67 +36.6% | 20.9% | JP¥7,200.00 | JP¥4,600.00 | JP¥3,780.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥4,130.00 | JP¥5,566.67 +34.8% | 20.9% | JP¥7,200.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,035.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,980.00 | JP¥5,500.00 +38.2% | 19.4% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,025.00 | 3 |
May ’24 | JP¥4,150.00 | JP¥5,500.00 +32.5% | 19.4% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,310.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥3,985.00 | JP¥5,500.00 +38.0% | 19.4% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,540.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥3,945.00 | JP¥5,466.67 +38.6% | 20.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,570.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥3,795.00 | JP¥5,533.33 +45.8% | 21.5% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,895.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,480.00 | JP¥5,966.67 +71.5% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,405.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,985.00 | JP¥5,966.67 +49.7% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,450.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥4,295.00 | JP¥5,966.67 +38.9% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,385.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥4,440.00 | JP¥5,966.67 +34.4% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,100.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥4,005.00 | JP¥5,966.67 +49.0% | 18.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,905.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥4,340.00 | JP¥5,833.33 +34.4% | 17.6% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,075.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.