YONEX Évaluation

Le site 7906 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7906 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7906 ( ¥1933 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2242.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7906 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7906?

Mesure clé : Comme 7906 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7906. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7906 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7906?
Ratio PE	16.9x
Les revenus	JP¥9.89b
Capitalisation boursière	JP¥172.30b

7906 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9x
Ratio PEG	3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7906 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7906 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.1x
8022 Mizuno	13x	8.5%	JP¥190.8b
2767 Tsuburaya Fields Holdings	11.4x	4.8%	JP¥135.2b
7944 Roland	16.3x	11.6%	JP¥109.8b
7867 TOMY Company	27.7x	11.4%	JP¥354.5b
7906 YONEX	16.9x	5.6%	JP¥172.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7906 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7906 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Leisure ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7906 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Leisure ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7906 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7906 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.9x
Juste PE Ratio	13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7906 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7906 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	JP¥1,933.00	JP¥2,100.00 +8.6%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Nov ’25	JP¥1,888.00	JP¥2,100.00 +11.2%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Oct ’25	JP¥2,063.00	JP¥2,100.00 +1.8%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Sep ’25	JP¥1,917.00	JP¥2,100.00 +9.5%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Aug ’25	JP¥2,107.00	JP¥2,100.00 -0.3%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Jul ’25	JP¥1,915.00	JP¥2,100.00 +9.7%	6.7%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	n/a	3
Jun ’25	JP¥1,734.00	JP¥1,783.33 +2.8%	9.3%	JP¥2,000.00	JP¥1,600.00	n/a	3
May ’25	JP¥1,264.00	JP¥1,675.00 +32.5%	4.5%	JP¥1,750.00	JP¥1,600.00	n/a	2
Aug ’24	JP¥1,404.00	JP¥2,150.00 +53.1%	16.3%	JP¥2,500.00	JP¥1,800.00	JP¥2,107.00	2
Jul ’24	JP¥1,385.00	JP¥2,150.00 +55.2%	16.3%	JP¥2,500.00	JP¥1,800.00	JP¥1,915.00	2
Jun ’24	JP¥1,300.00	JP¥2,135.00 +64.2%	17.1%	JP¥2,500.00	JP¥1,770.00	JP¥1,734.00	2
May ’24	JP¥1,633.00	JP¥2,035.00 +24.6%	13.0%	JP¥2,300.00	JP¥1,770.00	JP¥1,264.00	2
Apr ’24	JP¥1,434.00	JP¥2,035.00 +41.9%	13.0%	JP¥2,300.00	JP¥1,770.00	JP¥1,111.00	2
Mar ’24	JP¥1,306.00	JP¥1,950.00 +49.3%	17.9%	JP¥2,300.00	JP¥1,600.00	JP¥1,117.00	2
Feb ’24	JP¥1,256.00	JP¥1,950.00 +55.3%	17.9%	JP¥2,300.00	JP¥1,600.00	JP¥1,175.00	2
Jan ’24	JP¥1,190.00	JP¥1,950.00 +63.9%	17.9%	JP¥2,300.00	JP¥1,600.00	JP¥1,338.00	2
Dec ’23	JP¥1,344.00	JP¥1,950.00 +45.1%	17.9%	JP¥2,300.00	JP¥1,600.00	JP¥1,300.00	2
Nov ’23	JP¥1,400.00	JP¥1,800.00 +28.6%	27.8%	JP¥2,300.00	JP¥1,300.00	JP¥1,614.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.