Sekisui Chemical Co., Ltd.

TSE:4204 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥988.5b

Sekisui Chemical Évaluation

Le site 4204 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4204 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4204 ( ¥2348.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1725.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4204 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4204?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

4204 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.3x
Ratio PEG2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4204 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4204 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
1911 Sumitomo Forestry
9.1x5.9%JP¥1.1t
3291 Iida Group Holdings
17.7x11.5%JP¥657.2b
3288 Open House Group
6.8x1.2%JP¥675.2b
1808 HASEKO
10x1.9%JP¥521.1b
4204 Sekisui Chemical
12.8x4.7%JP¥988.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4204 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4204 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Consumer Durables ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4204 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Consumer Durables ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4204 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4204 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ratio15.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4204 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4204 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,348.50
JP¥2,437.50
+3.8%
6.9%JP¥2,640.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’25JP¥2,279.50
JP¥2,420.00
+6.2%
6.1%JP¥2,570.00JP¥2,200.00n/a4
Oct ’25JP¥2,248.50
JP¥2,407.50
+7.1%
5.8%JP¥2,570.00JP¥2,200.00n/a4
Sep ’25JP¥2,215.50
JP¥2,432.50
+9.8%
4.3%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a4
Aug ’25JP¥2,195.50
JP¥2,432.50
+10.8%
4.3%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a4
Jul ’25JP¥2,227.50
JP¥2,402.50
+7.9%
4.2%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a4
Jun ’25JP¥2,253.00
JP¥2,352.50
+4.4%
7.1%JP¥2,570.00JP¥2,100.00n/a4
May ’25JP¥2,273.50
JP¥2,277.50
+0.2%
9.0%JP¥2,570.00JP¥2,070.00n/a4
Apr ’25JP¥2,223.50
JP¥2,207.50
-0.7%
9.0%JP¥2,550.00JP¥2,070.00n/a4
Mar ’25JP¥2,119.00
JP¥2,243.33
+5.9%
9.7%JP¥2,550.00JP¥2,070.00n/a3
Feb ’25JP¥2,113.50
JP¥2,243.33
+6.1%
9.7%JP¥2,550.00JP¥2,070.00n/a3
Jan ’25JP¥2,032.50
JP¥2,355.00
+15.9%
10.4%JP¥2,600.00JP¥2,110.00n/a2
Dec ’24JP¥2,096.00
JP¥2,503.33
+19.4%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,110.00n/a3
Nov ’24JP¥2,089.00
JP¥2,476.67
+18.6%
11.4%JP¥2,800.00JP¥2,110.00JP¥2,279.503
Oct ’24JP¥2,153.00
JP¥2,370.00
+10.1%
12.9%JP¥2,800.00JP¥2,070.00JP¥2,248.504
Sep ’24JP¥2,242.00
JP¥2,370.00
+5.7%
12.9%JP¥2,800.00JP¥2,070.00JP¥2,215.504
Aug ’24JP¥2,177.00
JP¥2,370.00
+8.9%
12.9%JP¥2,800.00JP¥2,070.00JP¥2,195.504
Jul ’24JP¥2,072.00
JP¥2,267.50
+9.4%
14.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,227.504
Jun ’24JP¥1,938.00
JP¥2,267.50
+17.0%
14.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,253.004
May ’24JP¥1,933.00
JP¥2,212.50
+14.5%
13.5%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥2,273.504
Apr ’24JP¥1,876.00
JP¥2,202.50
+17.4%
14.0%JP¥2,700.00JP¥1,860.00JP¥2,223.504
Mar ’24JP¥1,844.00
JP¥2,180.00
+18.2%
12.0%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥2,119.003
Feb ’24JP¥1,802.00
JP¥2,203.33
+22.3%
12.0%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥2,113.503
Jan ’24JP¥1,845.00
JP¥2,203.33
+19.4%
12.0%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥2,032.503
Dec ’23JP¥1,925.00
JP¥2,103.33
+9.3%
8.2%JP¥2,250.00JP¥1,860.00JP¥2,096.003
Nov ’23JP¥1,862.00
JP¥1,890.00
+1.5%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,610.00JP¥2,089.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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