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Sekisui Chemical Évaluation
Le site 4204 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4204 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4204 ( ¥2190 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2677.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4204 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4204?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4204? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥914.25b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4204 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.9x | ||
1911 Sumitomo Forestry | 10.4x | 6.6% | JP¥1.2t |
3291 Iida Group Holdings | 17.5x | 12.3% | JP¥608.6b |
3288 Open House Group | 6.5x | 1.3% | JP¥646.0b |
1808 HASEKO | 9.3x | 2.7% | JP¥484.5b |
4204 Sekisui Chemical | 11.8x | 4.3% | JP¥914.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4204 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4204 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Consumer Durables ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4204 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Consumer Durables ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4204 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.8x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4204 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,186.50 | JP¥2,432.50 +11.3% | 4.3% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥2,195.50 | JP¥2,432.50 +10.8% | 4.3% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥2,227.50 | JP¥2,402.50 +7.9% | 4.2% | JP¥2,570.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥2,253.00 | JP¥2,352.50 +4.4% | 7.1% | JP¥2,570.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,273.50 | JP¥2,277.50 +0.2% | 9.0% | JP¥2,570.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,223.50 | JP¥2,207.50 -0.7% | 9.0% | JP¥2,550.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,119.00 | JP¥2,243.33 +5.9% | 9.7% | JP¥2,550.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥2,113.50 | JP¥2,243.33 +6.1% | 9.7% | JP¥2,550.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥2,032.50 | JP¥2,355.00 +15.9% | 10.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,110.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,096.00 | JP¥2,503.33 +19.4% | 11.6% | JP¥2,800.00 | JP¥2,110.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,089.00 | JP¥2,476.67 +18.6% | 11.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,110.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥2,153.00 | JP¥2,370.00 +10.1% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥2,242.00 | JP¥2,370.00 +5.7% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,070.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥2,177.00 | JP¥2,370.00 +8.9% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥2,070.00 | JP¥2,195.50 | 4 |
Jul ’24 | JP¥2,072.00 | JP¥2,267.50 +9.4% | 14.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,227.50 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,938.00 | JP¥2,267.50 +17.0% | 14.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,253.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,933.00 | JP¥2,212.50 +14.5% | 13.5% | JP¥2,700.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,273.50 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,876.00 | JP¥2,202.50 +17.4% | 14.0% | JP¥2,700.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,223.50 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,844.00 | JP¥2,180.00 +18.2% | 12.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,119.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥1,802.00 | JP¥2,203.33 +22.3% | 12.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,113.50 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,845.00 | JP¥2,203.33 +19.4% | 12.0% | JP¥2,500.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,032.50 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,925.00 | JP¥2,103.33 +9.3% | 8.2% | JP¥2,250.00 | JP¥1,860.00 | JP¥2,096.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥1,862.00 | JP¥1,890.00 +1.5% | 12.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,610.00 | JP¥2,089.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥1,768.00 | JP¥1,893.33 +7.1% | 12.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,153.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥1,904.00 | JP¥1,945.00 +2.2% | 14.7% | JP¥2,220.00 | JP¥1,530.00 | JP¥2,242.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥1,903.00 | JP¥1,895.00 -0.4% | 13.3% | JP¥2,220.00 | JP¥1,530.00 | JP¥2,177.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.