Shikibo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Shikibo possède un total de capitaux propres de ¥35.2B et une dette totale de ¥23.3B, ce qui porte son ratio d'endettement à 66.2%. Son actif total et son passif total sont ¥82.8B et de ¥47.6B. L'EBIT de Shikibo est ¥1.4B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥5.6B.
Informations clés
66.2%
Ratio d'endettement
JP¥23.32b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.2x |
| Argent liquide | JP¥5.56b |
| Fonds propres | JP¥35.21b |
| Total du passif | JP¥47.64b |
| Total des actifs | JP¥82.85b |
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Mar 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3109 ( ¥24.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥16.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3109 ( ¥24.0B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥30.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3109 ( 50.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3109 a été réduit de 83.2% à 66.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3109 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3109 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.2 x couverture).