CELMInc Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
CELMInc possède un total de capitaux propres de ¥2.6B et une dette totale de ¥500.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19%. Son actif total et son passif total sont ¥4.3B et de ¥1.7B. L'EBIT de CELMInc est ¥1.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 339.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.3B.
Informations clés
19.0%
Ratio d'endettement
JP¥500.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 339.7x |
| Argent liquide | JP¥1.27b |
| Fonds propres | JP¥2.64b |
| Total du passif | JP¥1.68b |
| Total des actifs | JP¥4.32b |
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Feb 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 7367 ( ¥2.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥1.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 7367 ( ¥2.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥39.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 7367 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 7367 a été réduit de 110.6% à 19% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 7367 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 191.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 7367 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 339.7 x couverture).