Management SolutionsLtd Évaluation

Le site 7033 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7033 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7033 ( ¥1897 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3846.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7033 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7033?

Mesure clé : Comme 7033 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 7033. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 7033 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 7033?
Ratio PE	17.8x
Les revenus	JP¥1.74b
Capitalisation boursière	JP¥30.92b

7033 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.5x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7033 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7033 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.8x
9622 SpaceLtd	10.1x	n/a	JP¥26.7b
4792 YAMADA Consulting GroupLtd	11.2x	n/a	JP¥39.3b
9743 Tanseisha	11.6x	4.5%	JP¥38.5b
9232 Pasco	10.1x	n/a	JP¥30.7b
7033 Management SolutionsLtd	17.8x	18.3%	JP¥30.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7033 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7033 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Professional Services ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
2168 Pasona Group	0.8x	-152.3%	US$498.02m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7033 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Professional Services ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7033 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7033 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.8x
Juste PE Ratio	18x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7033 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.