Insource Co., Ltd.

TSE:6200 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥85.4b

Insource Évaluation

Le site 6200 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6200 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6200 ( ¥1018 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1602.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6200 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6200?

Mesure clé : Comme 6200 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6200. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6200 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6200?
Ratio PE25.5x
Les revenusJP¥3.36b
Capitalisation boursièreJP¥85.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6200 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6200 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.6x
4849 en-japan
17.1x9.5%JP¥82.2b
2146 UT GroupLtd
8.5x2.2%JP¥78.6b
2124 JAC Recruitment
19.2x19.5%JP¥113.4b
2379 DIP
13.5x14.1%JP¥131.7b
6200 Insource
25.5x18.2%JP¥85.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6200 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6200 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Professional Services ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$485.97m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6200 25.5xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies23PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6200 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Professional Services ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6200 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6200 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6200 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6200 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,018.00
JP¥1,533.33
+50.6%
8.1%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Nov ’25JP¥951.00
JP¥1,566.67
+64.7%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Oct ’25JP¥1,001.00
JP¥1,566.67
+56.5%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Sep ’25JP¥1,068.00
JP¥1,566.67
+46.7%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Aug ’25JP¥878.00
JP¥1,566.67
+78.4%
8.0%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a3
Jul ’25JP¥846.00
JP¥1,750.00
+106.9%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
Jun ’25JP¥966.00
JP¥1,750.00
+81.2%
2.9%JP¥1,800.00JP¥1,700.00n/a2
May ’25JP¥799.00
JP¥1,650.00
+106.5%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Apr ’25JP¥910.00
JP¥1,650.00
+81.3%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Mar ’25JP¥883.00
JP¥1,650.00
+86.9%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Feb ’25JP¥816.00
JP¥1,650.00
+102.2%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Dec ’24JP¥915.00
JP¥1,650.00
+80.3%
9.1%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a2
Nov ’24JP¥870.00
JP¥1,925.00
+121.3%
1.3%JP¥1,950.00JP¥1,900.00JP¥951.002
Oct ’24JP¥1,035.00
JP¥1,850.00
+78.7%
5.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥1,001.003
Sep ’24JP¥1,091.00
JP¥1,850.00
+69.6%
5.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥1,068.003
Aug ’24JP¥1,225.00
JP¥1,850.00
+51.0%
5.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥878.003
Jul ’24JP¥1,179.00
JP¥1,883.33
+59.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥846.003
Jun ’24JP¥1,210.00
JP¥1,883.33
+55.6%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥966.003
May ’24JP¥1,253.00
JP¥1,883.33
+50.3%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥799.003
Apr ’24JP¥1,346.00
JP¥1,883.33
+39.9%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥910.003
Mar ’24JP¥1,250.00
JP¥1,883.33
+50.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥883.003
Feb ’24JP¥1,490.00
JP¥1,883.33
+26.4%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥816.003
Jan ’24JP¥1,555.00
JP¥1,825.00
+17.4%
6.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥884.002
Dec ’23JP¥1,680.00
JP¥1,825.00
+8.6%
6.8%JP¥1,950.00JP¥1,700.00JP¥915.002
Nov ’23JP¥1,525.00
JP¥1,900.00
+24.6%
18.4%JP¥2,250.00JP¥1,550.00JP¥870.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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