Payroll Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Payroll possède un total de capitaux propres de ¥14.0B et une dette totale de ¥3.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.3%. Son actif total et son passif total sont ¥22.2B et de ¥8.3B. L'EBIT de Payroll est ¥1.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 41.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥1.3B.
Informations clés
26.3%
Ratio d'endettement
JP¥3.68b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 41.4x |
| Argent liquide | JP¥1.31b |
| Fonds propres | JP¥13.95b |
| Total du passif | JP¥8.27b |
| Total des actifs | JP¥22.22b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4489 ( ¥3.5B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥6.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4489 ( ¥3.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4489 ( 17% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4489 a été réduit de 73.1% à 26.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 4489 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 65.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 4489 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 41.4 x couverture).