Raksul Évaluation
Le site 4384 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4384 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4384 ( ¥1179 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1183.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4384 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4384?
Mesure clé : Comme 4384 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4384? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.4x |
| Les revenus | JP¥2.12b |
| Capitalisation boursière | JP¥68.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4384 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
7868 KOSAIDO Holdings | 12x | 8.2% | JP¥65.4b |
7921 Takara | 12x | n/a | JP¥34.7b |
7893 PRONEXUS | 11.2x | n/a | JP¥31.8b |
7914 Kyodo Printing | 14.4x | n/a | JP¥29.2b |
4384 Raksul | 32.4x | 20.5% | JP¥68.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4384 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4384 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Commercial Services ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.00m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4384 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Commercial Services ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4384 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.4x |
| Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4384 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥1,179.00 | JP¥1,550.00 +31.5% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,289.00 | JP¥1,550.00 +20.2% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,299.00 | JP¥1,500.00 +15.5% | 10.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,222.00 | JP¥1,600.00 +30.9% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,079.00 | JP¥1,600.00 +48.3% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥945.00 | JP¥1,600.00 +69.3% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥883.00 | JP¥1,600.00 +81.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥911.00 | JP¥1,600.00 +75.6% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,058.00 | JP¥1,600.00 +51.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,159.00 | JP¥1,730.00 +49.3% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,145.00 | JP¥1,730.00 +51.1% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,268.00 | JP¥1,730.00 +36.4% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,393.00 | JP¥1,730.00 +24.2% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,229.00 | JP¥1,730.00 +40.8% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,289.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,331.00 | JP¥1,830.00 +37.5% | 7.1% | JP¥1,960.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,299.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,419.00 | JP¥1,865.00 +31.4% | 8.8% | JP¥2,030.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,222.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,398.00 | JP¥1,865.00 +33.4% | 8.8% | JP¥2,030.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,079.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,343.00 | JP¥1,976.67 +47.2% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥945.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,970.00 +56.8% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥883.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,438.00 | JP¥1,836.67 +27.7% | 21.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥911.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,376.00 | JP¥1,836.67 +33.5% | 21.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,058.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,435.00 | JP¥1,780.00 +24.0% | 20.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,159.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,466.00 | JP¥1,750.00 +19.4% | 25.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,145.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,660.00 | JP¥1,750.00 +5.4% | 25.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,268.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,535.00 | JP¥1,500.00 -2.3% | 13.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,393.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,479.50 | JP¥1,563.33 +5.7% | 11.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,229.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.