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No.1Ltd Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
No.1Ltd possède un total de capitaux propres de ¥3.8B et une dette totale de ¥1.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 43.3%. Son actif total et son passif total sont ¥7.5B et de ¥3.7B. L'EBIT de No.1Ltd est ¥1.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 94.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥2.3B.
Informations clés
43.3%
Ratio d'endettement
JP¥1.64b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 94.9x |
Argent liquide | JP¥2.30b |
Fonds propres | JP¥3.79b |
Total du passif | JP¥3.67b |
Total des actifs | JP¥7.46b |
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Nov 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3562 ( ¥5.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥2.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3562 ( ¥5.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥1.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3562 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3562 est passé de 11.8% à 43.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3562 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 34.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3562 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 94.9 x couverture).