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UT GroupLtd Évaluation
Le site 2146 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2146 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2146 ( ¥2583 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥1337.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2146 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2146?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 2146? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥112.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2146 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
4849 en-japan | 21.4x | 10.6% | JP¥102.9b |
2124 JAC Recruitment | 21.5x | 18.1% | JP¥125.2b |
2168 Pasona Group | 0.9x | -140.8% | JP¥90.1b |
6200 Insource | 27.8x | 18.6% | JP¥88.9b |
2146 UT GroupLtd | 12.1x | 13.0% | JP¥112.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2146 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2146 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2146 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Professional Services ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2146 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.1x |
| Juste PE Ratio | 19.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2146 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥2,826.00 | JP¥3,705.00 +31.1% | 2.8% | JP¥3,810.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,828.00 | JP¥3,705.00 +31.0% | 2.8% | JP¥3,810.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥3,905.00 +27.6% | 2.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,810.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥3,830.00 +14.3% | 4.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,660.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,010.00 | JP¥3,830.00 +27.2% | 4.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,660.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,300.00 | JP¥3,595.00 +8.9% | 11.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,190.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥3,590.00 | JP¥3,595.00 +0.1% | 11.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,190.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥3,550.00 | JP¥3,595.00 +1.3% | 11.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,190.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,385.00 | JP¥2,930.00 +22.9% | 6.9% | JP¥3,190.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,444.00 | JP¥2,945.00 +20.5% | 8.3% | JP¥3,190.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,193.00 | JP¥2,896.67 +32.1% | 7.3% | JP¥3,190.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,887.00 | JP¥3,933.33 +108.4% | 16.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,231.00 | JP¥3,933.33 +76.3% | 16.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,457.00 | JP¥3,933.33 +60.1% | 16.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,200.00 | JP¥2,828.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,849.00 | JP¥4,033.33 +41.6% | 13.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,060.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,015.00 | JP¥4,033.33 +33.8% | 13.8% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,350.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,809.00 | JP¥4,050.00 +44.2% | 13.6% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,010.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,601.00 | JP¥4,083.33 +57.0% | 12.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,300.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,456.00 | JP¥4,083.33 +66.3% | 12.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,590.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,380.00 | JP¥4,083.33 +71.6% | 12.7% | JP¥4,800.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,550.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,635.00 | JP¥4,383.33 +66.4% | 8.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,950.00 | JP¥2,385.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,260.00 | JP¥4,383.33 +94.0% | 8.9% | JP¥4,900.00 | JP¥3,950.00 | JP¥2,444.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,745.00 | JP¥4,433.33 +61.5% | 7.7% | JP¥4,900.00 | JP¥4,100.00 | JP¥2,193.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,475.00 | JP¥4,133.33 +67.0% | 14.8% | JP¥4,900.00 | JP¥3,400.00 | JP¥1,887.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,382.00 | JP¥4,133.33 +73.5% | 14.8% | JP¥4,900.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,231.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥2,768.00 | JP¥4,133.33 +49.3% | 14.8% | JP¥4,900.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,457.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.