Nishio Holdings Évaluation
Le site 9699 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9699 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9699 ( ¥3630 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥5014.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9699 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9699?
Mesure clé : Comme 9699 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9699? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.7x |
| Les revenus | JP¥11.60b |
| Capitalisation boursière | JP¥101.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9699 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
8074 Yuasa Trading | 10.1x | n/a | JP¥93.4b |
8014 Chori | 8.1x | n/a | JP¥100.3b |
9678 KanamotoLtd | 12.5x | 10.8% | JP¥99.1b |
9960 Totech | 11.3x | 10.3% | JP¥102.2b |
9699 Nishio Holdings | 8.7x | 5.8% | JP¥101.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9699 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9699 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9699 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9699 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.7x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9699 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
OSG
JP¥154.9b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,777.00
7D
-0.3%
1Y
-1.7%
Kanadevia
JP¥160.6b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥944.00
7D
0.4%
1Y
5.7%
Denyo
JP¥53.9b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,592.00
7D
-1.3%
1Y
20.2%