Gakken Holdings Évaluation
Le site 9470 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9470 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9470 ( ¥1011 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1367.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9470 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9470?
Mesure clé : Comme 9470 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9470? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | JP¥2.26b |
| Capitalisation boursière | JP¥42.67b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9470 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.9x | ||
3232 Mie Kotsu Group Holdings | 7.9x | -2.2% | JP¥48.2b |
3001 Katakura IndustriesLtd | 22.6x | n/a | JP¥65.5b |
7932 NippiIncorporated | 7.1x | n/a | JP¥16.2b |
3167 TOKAI Holdings | 13.9x | 4.9% | JP¥120.5b |
9470 Gakken Holdings | 18.9x | 12.8% | JP¥42.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9470 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9470 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrials ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9470 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Industrials ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9470 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9470 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Kanadevia
JP¥161.1b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥958.00
7D
0.4%
1Y
6.3%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%
Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,905.00
7D
-1.0%
1Y
52.0%