TOLI Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TOLI possède un total de capitaux propres de ¥45.5B et une dette totale de ¥6.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.7%. Son actif total et son passif total sont ¥84.5B et de ¥39.1B. L'EBIT de TOLI est ¥4.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -32.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥7.2B.
Informations clés
14.7%
Ratio d'endettement
JP¥6.70b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -32.3x |
| Argent liquide | JP¥7.23b |
| Fonds propres | JP¥45.46b |
| Total du passif | JP¥39.09b |
| Total des actifs | JP¥84.55b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 7971 ( ¥45.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥29.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 7971 ( ¥45.8B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥10.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 7971 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 7971 a été réduit de 18.4% à 14.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 7971 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 55.9% ).
Couverture des intérêts: 7971 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.