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TOLI Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TOLI possède un total de capitaux propres de ¥45.6B et une dette totale de ¥6.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.7%. Son actif total et son passif total sont ¥86.1B et de ¥40.5B. L'EBIT de TOLI est ¥4.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -34.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥6.7B.
Informations clés
14.7%
Ratio d'endettement
JP¥6.70b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -34.4x |
| Argent liquide | JP¥6.68b |
| Fonds propres | JP¥45.62b |
| Total du passif | JP¥40.49b |
| Total des actifs | JP¥86.11b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 7971 ( ¥47.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥29.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 7971 ( ¥47.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥10.6B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 7971 ( 0.04% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 7971 a été réduit de 18.6% à 14.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 7971 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 78.9% ).
Couverture des intérêts: 7971 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.