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TOBA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TOBA possède un total de capitaux propres de ¥20.2B et une dette totale de ¥200.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1%. Son actif total et son passif total sont ¥30.4B et de ¥10.2B. L'EBIT de TOBA est ¥1.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -20.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥11.9B.
Informations clés
1.0%
Ratio d'endettement
JP¥200.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -20.4x |
| Argent liquide | JP¥11.85b |
| Fonds propres | JP¥20.17b |
| Total du passif | JP¥10.24b |
| Total des actifs | JP¥30.41b |
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Dec 04Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 7472 ( ¥23.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥9.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 7472 ( ¥23.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥602.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 7472 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 7472 est passé de 0% à 1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 7472 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1371% ).
Couverture des intérêts: 7472 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.