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Tsubaki Nakashima Évaluation
Le site 6464 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6464 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6464 ( ¥724 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1708.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6464 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6464?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6464? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥28.72b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 6464 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
6144 Seibu Electric & Machinery | 0.9x | n/a | JP¥27.6b |
6247 Hisaka Works | 0.9x | n/a | JP¥30.9b |
6145 NittokuLtd | 1x | 10.1% | JP¥31.5b |
6485 Maezawa Kyuso IndustriesLtd | 0.9x | n/a | JP¥27.6b |
6464 Tsubaki Nakashima | 0.4x | 2.9% | JP¥28.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6464 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6464 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: 6464 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 6464 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 6464 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥721.00 | JP¥835.00 +15.8% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | JP¥701.00 | JP¥835.00 +19.1% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥757.00 | JP¥835.00 +10.3% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥812.00 | JP¥835.00 +2.8% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥783.00 | JP¥835.00 +6.6% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥845.00 | JP¥835.00 -1.2% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥853.00 | JP¥835.00 -2.1% | 7.8% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥770.00 | JP¥785.00 +1.9% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥749.00 | JP¥785.00 +4.8% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥732.00 | JP¥785.00 +7.2% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥742.00 | JP¥785.00 +5.8% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥741.00 | JP¥785.00 +5.9% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥781.00 | JP¥785.00 +0.5% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥823.00 | JP¥785.00 -4.6% | 1.9% | JP¥800.00 | JP¥770.00 | JP¥701.00 | 2 |
May ’24 | JP¥966.00 | JP¥1,250.00 +29.4% | 20.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | JP¥845.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥955.00 | JP¥1,250.00 +30.9% | 20.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | JP¥853.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,092.00 | JP¥1,250.00 +14.5% | 20.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,000.00 | JP¥770.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,123.00 | JP¥1,400.00 +24.7% | 21.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥749.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥1,020.00 | JP¥1,400.00 +37.3% | 21.0% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥732.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,035.00 | JP¥1,500.00 +44.9% | 33.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,000.00 | JP¥742.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,224.00 | JP¥1,730.00 +41.3% | 15.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,460.00 | JP¥741.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,128.00 | JP¥1,730.00 +53.4% | 15.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,460.00 | JP¥781.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,155.00 | JP¥1,730.00 +49.8% | 15.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,460.00 | JP¥823.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.