Tsubaki Nakashima Co., Ltd.

TSE:6464 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥20.8b

Tsubaki Nakashima Évaluation

Le site 6464 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6464 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6464 ( ¥522 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1706.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6464 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6464?

Mesure clé : Comme 6464 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6464. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6464 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6464?
Ratio PS0.3x
VenteJP¥82.11b
Capitalisation boursièreJP¥20.80b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6464 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6464 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
1964 Chugai Ro
0.7xn/aJP¥21.3b
6489 Maezawa Industries
0.6xn/aJP¥21.1b
5957 NittoseikoLtd
0.5x6.3%JP¥21.7b
6246 Techno Smart
1.1xn/aJP¥19.0b
6464 Tsubaki Nakashima
0.3x2.8%JP¥20.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6464 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6464 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.26m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.22m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
6464 0.3xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6464 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6464 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6464 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6464 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6464 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥522.00
JP¥835.00
+60.0%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Nov ’25JP¥680.00
JP¥835.00
+22.8%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Oct ’25JP¥699.00
JP¥835.00
+19.5%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Sep ’25JP¥701.00
JP¥835.00
+19.1%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Aug ’25JP¥757.00
JP¥835.00
+10.3%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Jul ’25JP¥812.00
JP¥835.00
+2.8%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Jun ’25JP¥783.00
JP¥835.00
+6.6%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
May ’25JP¥845.00
JP¥835.00
-1.2%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Apr ’25JP¥853.00
JP¥835.00
-2.1%
7.8%JP¥900.00JP¥770.00n/a2
Mar ’25JP¥770.00
JP¥785.00
+1.9%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00n/a2
Feb ’25JP¥749.00
JP¥785.00
+4.8%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00n/a2
Jan ’25JP¥732.00
JP¥785.00
+7.2%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00n/a2
Dec ’24JP¥742.00
JP¥785.00
+5.8%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00n/a2
Nov ’24JP¥741.00
JP¥785.00
+5.9%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00JP¥680.002
Oct ’24JP¥781.00
JP¥785.00
+0.5%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00JP¥699.002
Sep ’24JP¥823.00
JP¥785.00
-4.6%
1.9%JP¥800.00JP¥770.00JP¥701.002
May ’24JP¥966.00
JP¥1,250.00
+29.4%
20.0%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥845.002
Apr ’24JP¥955.00
JP¥1,250.00
+30.9%
20.0%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥853.002
Mar ’24JP¥1,092.00
JP¥1,250.00
+14.5%
20.0%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥770.002
Feb ’24JP¥1,123.00
JP¥1,400.00
+24.7%
21.0%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥749.003
Jan ’24JP¥1,020.00
JP¥1,400.00
+37.3%
21.0%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥732.003
Dec ’23JP¥1,035.00
JP¥1,500.00
+44.9%
33.3%JP¥2,000.00JP¥1,000.00JP¥742.002
Nov ’23JP¥1,224.00
JP¥1,730.00
+41.3%
15.6%JP¥2,000.00JP¥1,460.00JP¥741.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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