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Freund Évaluation
Le site 6312 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6312 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6312 ( ¥769 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2051.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6312 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6312?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6312? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥12.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6312 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.9x | ||
6392 Yamada | 7.2x | n/a | JP¥13.3b |
6317 Kitagawa | 19.6x | n/a | JP¥11.6b |
6863 Nireco | 9.2x | 11.6% | JP¥10.4b |
6322 Tacmina | 11.4x | n/a | JP¥14.8b |
6312 Freund | 21.5x | 25.5% | JP¥12.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6312 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6312 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6312 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6312 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.5x |
Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6312 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.