Tomoe Engineering Évaluation
Le site 6309 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6309 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6309 ( ¥3840 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥9151.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6309 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6309?
Mesure clé : Comme 6309 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 6309? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | JP¥3.55b |
| Capitalisation boursière | JP¥38.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6309 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.7x | ||
8052 Tsubakimoto Kogyo | 9x | n/a | JP¥35.6b |
7414 Onoken | 6.8x | n/a | JP¥36.2b |
8081 Kanaden | 11.7x | n/a | JP¥33.7b |
7463 Advan Group | 7.3x | n/a | JP¥34.0b |
6309 Tomoe Engineering | 10.8x | 9.2% | JP¥38.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6309 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6309 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 6309 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6309 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6309 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Mitsubishi
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Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
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JP¥6.5b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
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-8.1%
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