Komatsu Ltd.

TSE:6301 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥3.8t

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Komatsu Évaluation

Le site 6301 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6301 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6301 ( ¥4154 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6070.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6301 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6301?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

6301 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.4x
Ratio PEG2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6301 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6301 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
6201 Toyota Industries
14.1x6.4%JP¥3.6t
6305 Hitachi Construction Machinery
7.6x5.2%JP¥745.7b
6432 Takeuchi Mfg
7x-1.4%JP¥205.0b
7205 Hino Motors
7.8x10.4%JP¥260.0b
6301 Komatsu
9.5x4.1%JP¥3.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6301 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6301 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6301 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6301 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6301 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6301 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6301 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,076.00
JP¥4,881.82
+19.8%
12.9%JP¥5,700.00JP¥3,400.00n/a11
Aug ’25JP¥4,092.00
JP¥5,063.64
+23.7%
9.2%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a11
Jul ’25JP¥4,780.00
JP¥4,963.64
+3.8%
11.4%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Jun ’25JP¥4,597.00
JP¥4,954.55
+7.8%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
May ’25JP¥4,638.00
JP¥4,945.45
+6.6%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Apr ’25JP¥4,445.00
JP¥4,686.36
+5.4%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Mar ’25JP¥4,395.00
JP¥4,454.17
+1.3%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a12
Feb ’25JP¥4,134.00
JP¥4,370.83
+5.7%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Jan ’25JP¥3,688.00
JP¥4,379.17
+18.7%
12.2%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Dec ’24JP¥3,777.00
JP¥4,429.17
+17.3%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a12
Nov ’24JP¥3,496.00
JP¥4,520.77
+29.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a13
Oct ’24JP¥4,043.00
JP¥4,574.62
+13.1%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a13
Sep ’24JP¥4,209.00
JP¥4,432.31
+5.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a13
Aug ’24JP¥4,049.00
JP¥4,278.46
+5.7%
10.1%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,092.0013
Jul ’24JP¥3,881.00
JP¥3,997.86
+3.0%
10.0%JP¥4,500.00JP¥3,450.00JP¥4,780.0014
Jun ’24JP¥3,300.00
JP¥3,854.67
+16.8%
13.4%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥4,597.0015
May ’24JP¥3,428.00
JP¥3,768.00
+9.9%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,638.0015
Apr ’24JP¥3,277.00
JP¥3,746.67
+14.3%
12.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,445.0015
Mar ’24JP¥3,356.00
JP¥3,593.33
+7.1%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,395.0015
Feb ’24JP¥3,128.00
JP¥3,573.33
+14.2%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,134.0015
Jan ’24JP¥2,876.00
JP¥3,553.33
+23.6%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,688.0015
Dec ’23JP¥3,149.00
JP¥3,550.00
+12.7%
12.1%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,777.0015
Nov ’23JP¥2,985.00
JP¥3,490.00
+16.9%
12.3%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,496.0015
Oct ’23JP¥2,611.00
JP¥3,496.43
+33.9%
11.8%JP¥4,200.00JP¥2,700.00JP¥4,043.0014
Sep ’23JP¥2,884.50
JP¥3,546.43
+22.9%
11.7%JP¥4,200.00JP¥2,700.00JP¥4,209.0014
Aug ’23JP¥2,978.50
JP¥3,639.29
+22.2%
12.2%JP¥4,600.00JP¥2,700.00JP¥4,049.0014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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