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Komatsu Évaluation
Le site 6301 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6301 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6301 ( ¥4154 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥6070.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6301 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6301?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6301? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥3.77t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6301 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
6201 Toyota Industries | 14.1x | 6.4% | JP¥3.6t |
6305 Hitachi Construction Machinery | 7.6x | 5.2% | JP¥745.7b |
6432 Takeuchi Mfg | 7x | -1.4% | JP¥205.0b |
7205 Hino Motors | 7.8x | 10.4% | JP¥260.0b |
6301 Komatsu | 9.5x | 4.1% | JP¥3.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6301 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6301 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6301 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6301 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 20.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6301 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,076.00 | JP¥4,881.82 +19.8% | 12.9% | JP¥5,700.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥4,092.00 | JP¥5,063.64 +23.7% | 9.2% | JP¥5,700.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥4,780.00 | JP¥4,963.64 +3.8% | 11.4% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥4,597.00 | JP¥4,954.55 +7.8% | 11.5% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥4,638.00 | JP¥4,945.45 +6.6% | 11.5% | JP¥5,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | JP¥4,445.00 | JP¥4,686.36 +5.4% | 12.7% | JP¥5,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | JP¥4,395.00 | JP¥4,454.17 +1.3% | 13.1% | JP¥5,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | JP¥4,134.00 | JP¥4,370.83 +5.7% | 12.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | JP¥3,688.00 | JP¥4,379.17 +18.7% | 12.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥3,777.00 | JP¥4,429.17 +17.3% | 10.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | JP¥3,496.00 | JP¥4,520.77 +29.3% | 12.6% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | JP¥4,043.00 | JP¥4,574.62 +13.1% | 12.3% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | JP¥4,209.00 | JP¥4,432.31 +5.3% | 12.6% | JP¥5,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | JP¥4,049.00 | JP¥4,278.46 +5.7% | 10.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,092.00 | 13 |
Jul ’24 | JP¥3,881.00 | JP¥3,997.86 +3.0% | 10.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,450.00 | JP¥4,780.00 | 14 |
Jun ’24 | JP¥3,300.00 | JP¥3,854.67 +16.8% | 13.4% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,597.00 | 15 |
May ’24 | JP¥3,428.00 | JP¥3,768.00 +9.9% | 11.8% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,638.00 | 15 |
Apr ’24 | JP¥3,277.00 | JP¥3,746.67 +14.3% | 12.4% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,445.00 | 15 |
Mar ’24 | JP¥3,356.00 | JP¥3,593.33 +7.1% | 12.0% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,395.00 | 15 |
Feb ’24 | JP¥3,128.00 | JP¥3,573.33 +14.2% | 11.8% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,134.00 | 15 |
Jan ’24 | JP¥2,876.00 | JP¥3,553.33 +23.6% | 12.0% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,688.00 | 15 |
Dec ’23 | JP¥3,149.00 | JP¥3,550.00 +12.7% | 12.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,777.00 | 15 |
Nov ’23 | JP¥2,985.00 | JP¥3,490.00 +16.9% | 12.3% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,496.00 | 15 |
Oct ’23 | JP¥2,611.00 | JP¥3,496.43 +33.9% | 11.8% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,043.00 | 14 |
Sep ’23 | JP¥2,884.50 | JP¥3,546.43 +22.9% | 11.7% | JP¥4,200.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,209.00 | 14 |
Aug ’23 | JP¥2,978.50 | JP¥3,639.29 +22.2% | 12.2% | JP¥4,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,049.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.