Komatsu Ltd.

TSE:6301 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥3.8t

Komatsu Évaluation

Le site 6301 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6301 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6301 ( ¥4071 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8131.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6301 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6301?

Mesure clé : Comme 6301 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6301. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6301 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6301?
Ratio PE9.6x
Les revenusJP¥389.43b
Capitalisation boursièreJP¥3.76t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6301 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6301 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
6201 Toyota Industries
14.6x7.5%JP¥3.5t
6305 Hitachi Construction Machinery
9.2x9.5%JP¥719.4b
6432 Takeuchi Mfg
7.7x-2.8%JP¥235.0b
6395 Tadano
12.9x7.6%JP¥149.3b
6301 Komatsu
9.6x4.0%JP¥3.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6301 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6301 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6301 9.6xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies37PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6301 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6301 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6301 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.6x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6301 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6301 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥4,071.00
JP¥4,594.55
+12.9%
17.0%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’25JP¥3,996.00
JP¥4,594.55
+15.0%
17.0%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥4,051.00
JP¥4,581.82
+13.1%
16.9%JP¥5,500.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥4,056.00
JP¥4,809.09
+18.6%
13.7%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Aug ’25JP¥4,092.00
JP¥5,063.64
+23.7%
9.2%JP¥5,700.00JP¥3,900.00n/a11
Jul ’25JP¥4,780.00
JP¥4,963.64
+3.8%
11.4%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Jun ’25JP¥4,597.00
JP¥4,954.55
+7.8%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
May ’25JP¥4,638.00
JP¥4,945.45
+6.6%
11.5%JP¥5,700.00JP¥3,800.00n/a11
Apr ’25JP¥4,445.00
JP¥4,686.36
+5.4%
12.7%JP¥5,500.00JP¥3,400.00n/a11
Mar ’25JP¥4,395.00
JP¥4,454.17
+1.3%
13.1%JP¥5,300.00JP¥3,400.00n/a12
Feb ’25JP¥4,134.00
JP¥4,370.83
+5.7%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Jan ’25JP¥3,688.00
JP¥4,379.17
+18.7%
12.2%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a12
Dec ’24JP¥3,777.00
JP¥4,429.17
+17.3%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a12
Nov ’24JP¥3,496.00
JP¥4,520.77
+29.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥3,996.0013
Oct ’24JP¥4,043.00
JP¥4,574.62
+13.1%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥4,051.0013
Sep ’24JP¥4,209.00
JP¥4,432.31
+5.3%
12.6%JP¥5,500.00JP¥3,500.00JP¥4,056.0013
Aug ’24JP¥4,049.00
JP¥4,278.46
+5.7%
10.1%JP¥4,800.00JP¥3,500.00JP¥4,092.0013
Jul ’24JP¥3,881.00
JP¥3,997.86
+3.0%
10.0%JP¥4,500.00JP¥3,450.00JP¥4,780.0014
Jun ’24JP¥3,300.00
JP¥3,854.67
+16.8%
13.4%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥4,597.0015
May ’24JP¥3,428.00
JP¥3,768.00
+9.9%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,638.0015
Apr ’24JP¥3,277.00
JP¥3,746.67
+14.3%
12.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,445.0015
Mar ’24JP¥3,356.00
JP¥3,593.33
+7.1%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,395.0015
Feb ’24JP¥3,128.00
JP¥3,573.33
+14.2%
11.8%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥4,134.0015
Jan ’24JP¥2,876.00
JP¥3,553.33
+23.6%
12.0%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,688.0015
Dec ’23JP¥3,149.00
JP¥3,550.00
+12.7%
12.1%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,777.0015
Nov ’23JP¥2,985.00
JP¥3,490.00
+16.9%
12.3%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥3,496.0015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

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-0.3%

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-0.2%

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-0.1%

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7D

-12.0%

1Y

-55.3%