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Giken Évaluation
Le site 6289 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6289 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6289 ( ¥1712 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2308.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6289 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6289?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6289? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥47.19b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6289 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.7x | ||
6023 Daihatsu Diesel Mfg | 7.8x | n/a | JP¥46.7b |
6306 Nikko | 17x | n/a | JP¥27.5b |
7102 Nippon Sharyo | 6.8x | n/a | JP¥30.4b |
6455 Morita Holdings | 11.1x | n/a | JP¥79.2b |
6289 Giken | 16.5x | 8.5% | JP¥47.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6289 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6289 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6289 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6289 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.5x |
Juste PE Ratio | 12.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6289 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,752.00 | JP¥2,100.00 +19.9% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,719.00 | JP¥2,100.00 +22.2% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,927.00 | JP¥2,100.00 +9.0% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,884.00 | JP¥2,100.00 +11.5% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,955.00 | JP¥2,100.00 +7.4% | 9.5% | JP¥2,300.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,084.00 | JP¥2,050.00 -1.6% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥1,998.00 | JP¥2,050.00 +2.6% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,150.00 | JP¥2,050.00 -4.7% | 7.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥2,010.00 | JP¥1,950.00 -3.0% | 2.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,053.00 | JP¥1,950.00 -5.0% | 2.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,106.00 | JP¥2,600.00 +23.5% | 32.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,719.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,033.00 | JP¥2,600.00 +27.9% | 32.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,927.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥1,905.00 | JP¥2,600.00 +36.5% | 32.8% | JP¥3,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥1,884.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,120.00 | JP¥3,000.00 +41.5% | 23.3% | JP¥3,800.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,955.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,775.00 | JP¥3,866.67 +39.3% | 16.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,084.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,792.00 | JP¥3,866.67 +38.5% | 16.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥1,998.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,889.00 | JP¥3,933.33 +36.1% | 14.7% | JP¥4,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,150.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,901.00 | JP¥4,000.00 +37.9% | 17.5% | JP¥4,700.00 | JP¥3,300.00 | JP¥1,810.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥3,260.00 | JP¥4,250.00 +30.4% | 10.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,800.00 | JP¥1,818.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥3,155.00 | JP¥4,250.00 +34.7% | 10.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,800.00 | JP¥1,810.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥3,125.00 | JP¥4,550.00 +45.6% | 16.5% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,010.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥3,210.00 | JP¥4,550.00 +41.7% | 16.5% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | JP¥2,053.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥3,380.00 | JP¥4,700.00 +39.1% | 12.8% | JP¥5,300.00 | JP¥4,100.00 | JP¥2,106.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.