Advanex Évaluation
Le site 5998 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5998 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5998 ( ¥777 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥520.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5998 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5998?
Mesure clé : Comme 5998 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 5998? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | JP¥27.15b |
| Capitalisation boursière | JP¥3.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5998 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.4x | ||
6396 Unozawa-gumi Iron Works | 0.6x | n/a | JP¥3.1b |
2961 Nitcho | 0.2x | n/a | JP¥3.5b |
7021 Nitchitsu | 0.4x | n/a | JP¥3.1b |
6307 SanseiLtd | 0.5x | n/a | JP¥2.9b |
5998 Advanex | 0.1x | n/a | JP¥3.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5998 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 5998 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: 5998 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Machinery ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5998 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 5998 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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