A&A Material Évaluation
Le site 5391 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5391 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5391 ( ¥1224 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8827.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5391 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5391?
Mesure clé : Comme 5391 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5391? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | JP¥1.60b |
| Capitalisation boursière | JP¥9.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5391 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.7x | ||
5958 Sanyo Industries | 5.8x | n/a | JP¥8.9b |
7822 EidaiLtd | 3.5x | n/a | JP¥9.4b |
5940 FujisashLtd | 3.4x | n/a | JP¥8.0b |
6230 Sanei | 6x | 7.5% | JP¥8.0b |
5391 A&A Material | 5.9x | n/a | JP¥9.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5391 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5391 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Building ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5391 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Building ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5391 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 5391 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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