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AGC Évaluation
Le site 5201 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5201 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5201 ( ¥4657 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8297.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5201 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5201?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5201? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.00t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 5201 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.1x | ||
5332 Toto | 1.3x | 2.9% | JP¥916.0b |
5929 Sanwa Holdings | 1.3x | 2.9% | JP¥831.3b |
5938 LIXIL | 0.3x | 2.7% | JP¥502.2b |
5393 Nichias | 1.5x | 2.5% | JP¥379.1b |
5201 AGC | 0.5x | 4.3% | JP¥1.0t |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5201 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5201 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Building ?
Price-To-Sales vs Industrie: 5201 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Building ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 5201 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 5201 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥4,721.00 | JP¥5,422.22 +14.9% | 6.3% | JP¥6,000.00 | JP¥4,890.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | JP¥4,594.00 | JP¥5,422.22 +18.0% | 6.3% | JP¥6,000.00 | JP¥4,890.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥5,203.00 | JP¥5,867.78 +12.8% | 6.1% | JP¥6,300.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥5,233.00 | JP¥5,856.67 +11.9% | 6.5% | JP¥6,300.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥5,487.00 | JP¥5,878.89 +7.1% | 6.9% | JP¥6,500.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥5,770.00 | JP¥5,945.56 +3.0% | 7.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥5,459.00 | JP¥5,945.56 +8.9% | 7.1% | JP¥6,500.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥5,377.00 | JP¥5,930.00 +10.3% | 10.2% | JP¥6,500.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥5,535.00 | JP¥5,926.67 +7.1% | 10.1% | JP¥6,800.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥5,236.00 | JP¥5,817.50 +11.1% | 9.3% | JP¥6,400.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥5,362.00 | JP¥5,813.33 +8.4% | 8.7% | JP¥6,400.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | JP¥5,203.00 | JP¥5,824.44 +11.9% | 9.1% | JP¥6,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥5,244.00 | JP¥5,717.14 +9.0% | 9.6% | JP¥6,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | JP¥5,153.00 | JP¥5,640.00 +9.5% | 9.6% | JP¥6,400.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,594.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥5,140.00 | JP¥5,468.57 +6.4% | 9.2% | JP¥6,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,203.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥5,163.00 | JP¥5,622.50 +8.9% | 10.3% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,233.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥5,100.00 | JP¥5,562.50 +9.1% | 10.5% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,487.00 | 8 |
May ’24 | JP¥5,060.00 | JP¥5,718.75 +13.0% | 7.4% | JP¥6,300.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,770.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥4,925.00 | JP¥5,718.75 +16.1% | 7.4% | JP¥6,300.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,459.00 | 8 |
Mar ’24 | JP¥5,060.00 | JP¥5,483.75 +8.4% | 11.6% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,377.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥4,730.00 | JP¥5,421.25 +14.6% | 12.9% | JP¥6,300.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,535.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥4,395.00 | JP¥5,831.25 +32.7% | 21.0% | JP¥8,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,236.00 | 8 |
Dec ’23 | JP¥4,605.00 | JP¥5,831.25 +26.6% | 21.0% | JP¥8,600.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,362.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥4,670.00 | JP¥6,200.00 +32.8% | 17.5% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,203.00 | 8 |
Oct ’23 | JP¥4,490.00 | JP¥6,287.50 +40.0% | 17.8% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,244.00 | 8 |
Sep ’23 | JP¥4,740.00 | JP¥6,333.33 +33.6% | 16.8% | JP¥8,600.00 | JP¥5,000.00 | JP¥5,153.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.