Central Glass Évaluation
Le site 4044 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4044 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4044 ( ¥3335 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3360.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4044 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4044?
Mesure clé : Comme 4044 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4044? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | JP¥9.59b |
| Capitalisation boursière | JP¥82.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4044 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.7x | ||
5943 Noritz | 30.1x | -1.0% | JP¥79.5b |
4212 Sekisui Jushi | 17.9x | n/a | JP¥66.1b |
1952 Shin Nippon Air Technologies | 11.4x | n/a | JP¥90.4b |
7943 Nichiha | 15.4x | 21.6% | JP¥100.9b |
4044 Central Glass | 8.6x | 10.0% | JP¥82.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4044 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4044 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Building ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4044 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Building ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4044 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4044 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥3,335.00 | JP¥5,210.00 +56.2% | 29.0% | JP¥6,720.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥3,435.00 | JP¥5,210.00 +51.7% | 29.0% | JP¥6,720.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥3,485.00 | JP¥5,210.00 +49.5% | 29.0% | JP¥6,720.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,600.00 | JP¥5,110.00 +41.9% | 31.5% | JP¥6,720.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,645.00 | JP¥5,110.00 +40.2% | 31.5% | JP¥6,720.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,595.00 | JP¥4,215.00 +17.2% | 28.8% | JP¥5,430.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,778.00 | JP¥4,215.00 +51.7% | 28.8% | JP¥5,430.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,843.00 | JP¥4,215.00 +48.3% | 28.8% | JP¥5,430.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,836.00 | JP¥4,215.00 +48.6% | 28.8% | JP¥5,430.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,756.00 | JP¥4,165.00 +51.1% | 30.4% | JP¥5,430.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,665.00 | JP¥4,165.00 +56.3% | 30.4% | JP¥5,430.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,722.00 | JP¥4,315.00 +58.5% | 25.8% | JP¥5,430.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,864.00 | JP¥4,315.00 +50.7% | 25.8% | JP¥5,430.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,435.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,965.00 | JP¥4,315.00 +45.5% | 25.8% | JP¥5,430.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,485.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,980.00 | JP¥4,350.00 +46.0% | 24.1% | JP¥5,400.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,600.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥3,060.00 | JP¥4,350.00 +42.2% | 24.1% | JP¥5,400.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,645.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥4,350.00 +41.2% | 24.1% | JP¥5,400.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,775.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥3,030.00 | JP¥4,400.00 +45.2% | 22.7% | JP¥5,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,595.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,987.00 | JP¥4,400.00 +47.3% | 22.7% | JP¥5,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,778.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,937.00 | JP¥4,400.00 +49.8% | 22.7% | JP¥5,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,843.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥3,325.00 | JP¥3,965.00 +19.2% | 14.2% | JP¥4,530.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,836.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,917.00 | JP¥4,090.00 +40.2% | 10.8% | JP¥4,530.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,756.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,810.00 | JP¥4,090.00 +45.6% | 10.8% | JP¥4,530.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,665.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥3,485.00 | JP¥4,090.00 +17.4% | 10.8% | JP¥4,530.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,722.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥3,470.00 | JP¥4,090.00 +17.9% | 10.8% | JP¥4,530.00 | JP¥3,650.00 | JP¥2,864.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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