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TOKAI Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TOKAI Holdings possède un total de capitaux propres de ¥92.1B et une dette totale de ¥52.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 56.6%. Son actif total et son passif total sont ¥206.2B et de ¥114.2B. L'EBIT de TOKAI Holdings est ¥16.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 961.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥6.7B.
Informations clés
56.6%
Ratio d'endettement
JP¥52.13b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 961.6x |
| Argent liquide | JP¥6.66b |
| Fonds propres | JP¥92.07b |
| Total du passif | JP¥114.18b |
| Total des actifs | JP¥206.25b |
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Feb 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3167 ( ¥52.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥63.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3167 ( ¥52.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥50.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3167 ( 49.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3167 a été réduit de 78.3% à 56.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3167 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 52.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3167 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 961.6 x couverture).