TOKAI Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TOKAI Holdings possède un total de capitaux propres de ¥91.4B et une dette totale de ¥50.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.3%. Son actif total et son passif total sont ¥200.0B et de ¥108.7B. L'EBIT de TOKAI Holdings est ¥15.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 408.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥5.3B.
Informations clés
55.3%
Ratio d'endettement
JP¥50.56b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 408.1x |
| Argent liquide | JP¥5.32b |
| Fonds propres | JP¥91.36b |
| Total du passif | JP¥108.69b |
| Total des actifs | JP¥200.04b |
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Feb 27Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3167 ( ¥46.7B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥53.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3167 ( ¥46.7B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥55.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 3167 ( 49.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3167 a été réduit de 78.4% à 55.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3167 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 51.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 3167 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 408.1 x couverture).