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GEOLIVE Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
GEOLIVE Group possède un total de capitaux propres de ¥22.5B et une dette totale de ¥6.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.3%. Son actif total et son passif total sont ¥78.3B et de ¥55.8B. L'EBIT de GEOLIVE Group est ¥2.2B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -38. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥17.7B.
Informations clés
27.3%
Ratio d'endettement
JP¥6.12b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | -38x |
Argent liquide | JP¥17.69b |
Fonds propres | JP¥22.47b |
Total du passif | JP¥55.81b |
Total des actifs | JP¥78.28b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 3157 ( ¥59.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥49.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 3157 ( ¥59.9B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥6.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 3157 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 3157 a été réduit de 44.2% à 27.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 3157 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 50.1% ).
Couverture des intérêts: 3157 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.