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Le site 3024 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3024 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3024 ( ¥1073 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥10493.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3024 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3024?
Mesure clé : Comme 3024 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3024? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.3x |
| Les revenus | JP¥217.00m |
| Capitalisation boursière | JP¥4.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3024 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
8594 Nakamichi Leasing | 3.8x | n/a | JP¥4.2b |
9929 Heiwa PaperLtd | 30.5x | n/a | JP¥4.2b |
3537 Shoei YakuhinLtd | 8.7x | n/a | JP¥4.6b |
7425 Hatsuho ShoujiLtd | 5.3x | n/a | JP¥5.1b |
3024 Create | 19.3x | n/a | JP¥4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3024 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3024 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Trade Distributors ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3024 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Trade Distributors ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3024 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 3024 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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