Penta-Ocean Construction Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Penta-Ocean Construction possède un total de capitaux propres de ¥173.3B et une dette totale de ¥170.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 98.2%. Son actif total et son passif total sont ¥614.4B et de ¥441.1B. L'EBIT de Penta-Ocean Construction est ¥30.9B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 21. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥54.2B.
Informations clés
98.2%
Ratio d'endettement
JP¥170.12b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 21x |
| Argent liquide | JP¥54.19b |
| Fonds propres | JP¥173.28b |
| Total du passif | JP¥441.12b |
| Total des actifs | JP¥614.39b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1893 ( ¥477.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ¥364.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1893 ( ¥477.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ¥76.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1893 ( 66.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1893 est passé de 79.8% à 98.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1893 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 0.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1893 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 21 x couverture).