Shimizu Corporation

TSE:1803 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥696.9b

Shimizu Évaluation

Le site 1803 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1803 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1803 ( ¥928.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1518.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1803 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1803?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

1803 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA382.1x
Ratio PEG22.4x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1803 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1803 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
1944 Kinden
1x0.9%JP¥645.1b
1959 Kyudenko
0.9x2.2%JP¥438.0b
1942 KandenkoLtd
0.7x2.5%JP¥453.1b
1812 Kajima
0.5x2.0%JP¥1.3t
1803 Shimizu
0.4x1.0%JP¥696.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1803 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1803 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1803 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Construction ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1803 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1803 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1803 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1803 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥998.60
JP¥947.14
-5.2%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Oct ’25JP¥981.00
JP¥947.14
-3.5%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Sep ’25JP¥973.60
JP¥928.57
-4.6%
10.7%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Aug ’25JP¥908.20
JP¥911.43
+0.4%
10.3%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Jul ’25JP¥908.40
JP¥885.00
-2.6%
6.7%JP¥950.00JP¥800.00n/a6
Jun ’25JP¥869.70
JP¥913.33
+5.0%
8.7%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
May ’25JP¥985.60
JP¥916.67
-7.0%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Apr ’25JP¥983.20
JP¥916.67
-6.8%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Mar ’25JP¥871.10
JP¥910.00
+4.5%
10.2%JP¥1,050.00JP¥740.00n/a6
Feb ’25JP¥987.90
JP¥948.57
-4.0%
12.7%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Jan ’25JP¥936.60
JP¥954.29
+1.9%
12.5%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Dec ’24JP¥978.30
JP¥947.50
-3.1%
11.6%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a8
Nov ’24JP¥1,105.50
JP¥957.50
-13.4%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a8
Oct ’24JP¥1,039.50
JP¥957.50
-7.9%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥981.008
Sep ’24JP¥987.60
JP¥901.25
-8.7%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥973.608
Aug ’24JP¥985.00
JP¥901.25
-8.5%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥908.208
Jul ’24JP¥910.30
JP¥778.57
-14.5%
12.4%JP¥900.00JP¥620.00JP¥908.407
Jun ’24JP¥848.00
JP¥757.14
-10.7%
12.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥869.707
May ’24JP¥820.00
JP¥745.71
-9.1%
11.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥985.607
Apr ’24JP¥750.00
JP¥720.00
-4.0%
8.7%JP¥780.00JP¥620.00JP¥983.206
Mar ’24JP¥738.00
JP¥723.33
-2.0%
9.1%JP¥790.00JP¥620.00JP¥871.106
Feb ’24JP¥726.00
JP¥730.00
+0.6%
7.4%JP¥790.00JP¥650.00JP¥987.907
Jan ’24JP¥704.00
JP¥727.14
+3.3%
7.2%JP¥790.00JP¥650.00JP¥936.607
Dec ’23JP¥723.00
JP¥732.86
+1.4%
7.2%JP¥810.00JP¥650.00JP¥978.307
Nov ’23JP¥741.00
JP¥735.71
-0.7%
7.5%JP¥810.00JP¥650.00JP¥1,105.507
Oct ’23JP¥709.00
JP¥746.67
+5.3%
7.0%JP¥810.00JP¥650.00JP¥1,039.506

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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