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Iyogin HoldingsInc Évaluation
Le site 5830 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5830 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5830 ( ¥1364.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1875.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5830 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5830?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5830? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥396.68b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 6.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5830 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.2x | ||
8359 Hachijuni Bank | 19.8x | 15.2% | JP¥451.2b |
8334 Gunma Bank | 10.8x | 10.4% | JP¥351.7b |
7337 Hirogin Holdings | 12.2x | 13.0% | JP¥342.8b |
7180 Kyushu Financial GroupInc | 14x | 18.0% | JP¥326.8b |
5830 Iyogin HoldingsInc | 9.4x | 1.5% | JP¥396.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5830 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5830 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5830 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Banks ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5830 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.4x |
Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5830 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,331.00 | JP¥1,630.00 +22.5% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥1,527.50 | JP¥1,630.00 +6.7% | 26.4% | JP¥2,060.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥1,521.50 | JP¥1,237.50 -18.7% | 3.0% | JP¥1,275.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥1,477.50 | JP¥1,237.50 -16.2% | 3.0% | JP¥1,275.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥1,198.00 | JP¥1,165.00 -2.8% | 9.2% | JP¥1,275.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥1,137.00 | JP¥1,065.00 -6.3% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥1,135.00 | JP¥1,065.00 -6.2% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥1,002.00 | JP¥1,065.00 +6.3% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥947.20 | JP¥1,065.00 +12.4% | 14.7% | JP¥1,275.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥972.00 | JP¥1,026.67 +5.6% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥1,111.50 | JP¥1,026.67 -7.6% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥1,075.00 | JP¥1,026.67 -4.5% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥1,021.50 | JP¥1,026.67 +0.5% | 10.3% | JP¥1,160.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥998.00 | JP¥930.00 -6.8% | 24.7% | JP¥1,160.00 | JP¥700.00 | JP¥1,527.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.