Topre Évaluation
Le site 5975 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5975 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5975 ( ¥2006 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2446.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5975 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5975?
Mesure clé : Comme 5975 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5975? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.8x |
| Les revenus | JP¥15.03b |
| Capitalisation boursière | JP¥101.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.9x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5975 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.4x | ||
7283 Aisan Industry | 7.3x | 4.5% | JP¥89.2b |
7839 Shoei | 17.2x | 10.5% | JP¥126.7b |
6486 Eagle IndustryLtd | 15.2x | n/a | JP¥89.2b |
5970 G-Tekt | 6.1x | 6.7% | JP¥68.4b |
5975 Topre | 6.8x | 8.1% | JP¥101.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5975 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5975 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Auto Components ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5975 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto Components ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5975 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.8x |
| Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5975 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Toyota Boshoku
JP¥352.3b
Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.
3116
JP¥1,973.50
7D
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-25.7%
Subaru
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Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
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JP¥2,450.50
7D
-0.9%
1Y
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Sanoh Industrial
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Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥820.00
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-8.8%