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Unipres Évaluation
Le site 5949 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5949 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5949 ( ¥1222 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4360.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5949 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5949?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 5949? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥54.09b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5949 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.2x | ||
7292 Murakami | 8.7x | n/a | JP¥51.9b |
7246 Press Kogyo | 7.5x | 7.8% | JP¥59.5b |
7239 TACHI-S | 9.7x | 9.2% | JP¥66.6b |
5184 Nichirin | 6.9x | n/a | JP¥46.4b |
5949 Unipres | 10.3x | 22.6% | JP¥54.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5949 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5949 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5949 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto Components ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5949 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.3x |
Juste PE Ratio | 13.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5949 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,210.00 | JP¥1,266.67 +4.7% | 19.4% | JP¥1,550.00 | JP¥950.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,241.00 | JP¥1,250.00 +0.7% | 21.4% | JP¥1,550.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥1,373.00 | JP¥1,250.00 -9.0% | 21.4% | JP¥1,550.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥1,492.00 | JP¥1,116.67 -25.2% | 13.8% | JP¥1,250.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥1,155.00 | JP¥1,083.33 -6.2% | 18.6% | JP¥1,250.00 | JP¥800.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥1,126.00 | JP¥1,083.33 -3.8% | 18.6% | JP¥1,250.00 | JP¥800.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥1,108.00 | JP¥1,000.00 -9.7% | 18.7% | JP¥1,250.00 | JP¥800.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥1,044.00 | JP¥1,033.33 -1.0% | 22.5% | JP¥1,350.00 | JP¥800.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥953.00 | JP¥1,033.33 +8.4% | 22.5% | JP¥1,350.00 | JP¥800.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥988.00 | JP¥1,050.00 +6.3% | 19.3% | JP¥1,350.00 | JP¥800.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥1,073.00 | JP¥1,112.50 +3.7% | 16.0% | JP¥1,350.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,159.00 | JP¥1,137.50 -1.9% | 16.6% | JP¥1,350.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥1,235.00 | JP¥1,087.50 -11.9% | 14.7% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,138.00 | JP¥1,070.00 -6.0% | 17.4% | JP¥1,300.00 | JP¥780.00 | JP¥1,241.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,156.00 | JP¥1,070.00 -7.4% | 17.4% | JP¥1,300.00 | JP¥780.00 | JP¥1,373.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥964.00 | JP¥940.00 -2.5% | 10.8% | JP¥1,050.00 | JP¥780.00 | JP¥1,492.00 | 4 |
May ’24 | JP¥953.00 | JP¥920.00 -3.5% | 14.6% | JP¥1,050.00 | JP¥700.00 | JP¥1,155.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥920.00 | JP¥920.00 0% | 14.6% | JP¥1,050.00 | JP¥700.00 | JP¥1,126.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥831.00 | JP¥857.50 +3.2% | 13.5% | JP¥1,000.00 | JP¥700.00 | JP¥1,108.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥780.00 | JP¥877.50 +12.5% | 10.4% | JP¥1,000.00 | JP¥780.00 | JP¥1,044.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥758.00 | JP¥902.50 +19.1% | 8.8% | JP¥1,000.00 | JP¥780.00 | JP¥953.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥875.00 | JP¥977.50 +11.7% | 15.5% | JP¥1,200.00 | JP¥780.00 | JP¥988.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥868.00 | JP¥990.00 +14.1% | 13.7% | JP¥1,200.00 | JP¥830.00 | JP¥1,073.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥887.00 | JP¥990.00 +11.6% | 13.7% | JP¥1,200.00 | JP¥830.00 | JP¥1,159.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥954.00 | JP¥902.00 -5.5% | 17.8% | JP¥1,200.00 | JP¥750.00 | JP¥1,235.00 | 5 |
Aug ’23 | JP¥844.00 | JP¥902.00 +6.9% | 17.8% | JP¥1,200.00 | JP¥750.00 | JP¥1,138.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.