Unipres Corporation

TSE:5949 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥45.4b

Unipres Évaluation

Le site 5949 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5949 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5949 ( ¥1013 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥4522.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5949 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5949?

Mesure clé : Comme 5949 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5949. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5949 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5949?
Ratio PE8.4x
Les revenusJP¥5.43b
Capitalisation boursièreJP¥45.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5949 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5949 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.8x
4246 DaikyoNishikawa
7.3x4.2%JP¥44.6b
6937 Furukawa Battery
35.9xn/aJP¥44.8b
5184 Nichirin
8.1xn/aJP¥47.1b
5161 Nishikawa Rubber
7.8xn/aJP¥40.9b
5949 Unipres
8.4x26.2%JP¥45.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5949 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5949 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Auto Components ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5949 8.4xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5949 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto Components ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5949 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5949 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio11.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5949 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5949 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,013.00
JP¥1,166.67
+15.2%
23.3%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Nov ’25JP¥1,094.00
JP¥1,166.67
+6.6%
23.3%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Oct ’25JP¥1,147.00
JP¥1,200.00
+4.6%
21.2%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Sep ’25JP¥1,208.00
JP¥1,266.67
+4.9%
19.4%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Aug ’25JP¥1,241.00
JP¥1,250.00
+0.7%
21.4%JP¥1,550.00JP¥900.00n/a3
Jul ’25JP¥1,373.00
JP¥1,250.00
-9.0%
21.4%JP¥1,550.00JP¥900.00n/a3
Jun ’25JP¥1,492.00
JP¥1,116.67
-25.2%
13.8%JP¥1,250.00JP¥900.00n/a3
May ’25JP¥1,155.00
JP¥1,083.33
-6.2%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,126.00
JP¥1,083.33
-3.8%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Mar ’25JP¥1,108.00
JP¥1,000.00
-9.7%
18.7%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Feb ’25JP¥1,044.00
JP¥1,033.33
-1.0%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Jan ’25JP¥953.00
JP¥1,033.33
+8.4%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Dec ’24JP¥988.00
JP¥1,050.00
+6.3%
19.3%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a4
Nov ’24JP¥1,073.00
JP¥1,112.50
+3.7%
16.0%JP¥1,350.00JP¥850.00JP¥1,094.004
Oct ’24JP¥1,159.00
JP¥1,137.50
-1.9%
16.6%JP¥1,350.00JP¥850.00JP¥1,147.004
Sep ’24JP¥1,235.00
JP¥1,087.50
-11.9%
14.7%JP¥1,300.00JP¥850.00JP¥1,208.004
Aug ’24JP¥1,138.00
JP¥1,070.00
-6.0%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,241.004
Jul ’24JP¥1,156.00
JP¥1,070.00
-7.4%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,373.004
Jun ’24JP¥964.00
JP¥940.00
-2.5%
10.8%JP¥1,050.00JP¥780.00JP¥1,492.004
May ’24JP¥953.00
JP¥920.00
-3.5%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,155.004
Apr ’24JP¥920.00
JP¥920.00
0%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,126.004
Mar ’24JP¥831.00
JP¥857.50
+3.2%
13.5%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,108.004
Feb ’24JP¥780.00
JP¥877.50
+12.5%
10.4%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥1,044.004
Jan ’24JP¥758.00
JP¥902.50
+19.1%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥953.004
Dec ’23JP¥875.00
JP¥977.50
+11.7%
15.5%JP¥1,200.00JP¥780.00JP¥988.004
Nov ’23JP¥868.00
JP¥990.00
+14.1%
13.7%JP¥1,200.00JP¥830.00JP¥1,073.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Toyota Boshoku

JP¥352.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

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7D

-1.3%

1Y

-25.7%

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Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%