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Toyota Boshoku Évaluation
Le site 3116 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3116 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3116 ( ¥1904 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥3486.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3116 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3116?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3116? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥344.17b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.3x |
Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3116 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.1x | ||
6473 JTEKT | 9.7x | 17.3% | JP¥375.4b |
7282 Toyoda Gosei | 6x | 0.6% | JP¥322.6b |
7988 Nifco | 20.4x | 20.0% | JP¥369.7b |
5991 NHK Spring | 8.3x | 0.7% | JP¥399.1b |
3116 Toyota Boshoku | 6.2x | 1.8% | JP¥344.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3116 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3116 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3116 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Auto Components ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3116 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.2x |
Juste PE Ratio | 7.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3116 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥1,868.00 | JP¥2,275.00 +21.8% | 8.4% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | JP¥1,935.00 | JP¥2,358.33 +21.9% | 11.1% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥1,946.00 | JP¥2,400.00 +23.3% | 11.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥2,143.50 | JP¥2,500.00 +16.6% | 8.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥2,290.00 | JP¥2,640.00 +15.3% | 7.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥2,315.50 | JP¥2,740.00 +18.3% | 9.7% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥2,449.50 | JP¥2,770.00 +13.1% | 8.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥2,406.00 | JP¥2,741.67 +14.0% | 8.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥2,442.00 | JP¥2,750.00 +12.6% | 9.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥2,237.50 | JP¥2,883.33 +28.9% | 7.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥2,565.00 | JP¥2,957.14 +15.3% | 9.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥2,727.50 | JP¥2,928.57 +7.4% | 9.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | JP¥2,726.00 | JP¥2,837.50 +4.1% | 11.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥2,746.00 | JP¥2,837.50 +3.3% | 11.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,935.00 | 8 |
Aug ’24 | JP¥2,612.00 | JP¥2,657.14 +1.7% | 13.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,946.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥2,565.50 | JP¥2,466.67 -3.9% | 15.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,143.50 | 6 |
Jun ’24 | JP¥2,267.00 | JP¥2,350.00 +3.7% | 12.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,290.00 | 6 |
May ’24 | JP¥2,123.00 | JP¥2,283.33 +7.6% | 13.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,315.50 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,137.00 | JP¥2,266.67 +6.1% | 13.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,449.50 | 6 |
Mar ’24 | JP¥2,135.00 | JP¥2,324.29 +8.9% | 14.8% | JP¥2,700.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,406.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥1,917.00 | JP¥2,310.00 +20.5% | 15.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,442.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥1,766.00 | JP¥2,360.00 +33.6% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,237.50 | 7 |
Dec ’23 | JP¥1,884.00 | JP¥2,360.00 +25.3% | 14.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,565.00 | 7 |
Nov ’23 | JP¥1,883.00 | JP¥2,390.00 +26.9% | 12.0% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,727.50 | 8 |
Oct ’23 | JP¥1,772.00 | JP¥2,415.00 +36.3% | 10.8% | JP¥2,700.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,726.00 | 8 |
Sep ’23 | JP¥2,001.00 | JP¥2,475.00 +23.7% | 6.7% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,746.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.