Arab Bank Group Évaluation
Le site ARBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ARBK pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ARBK pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARBK?
Mesure clé : Comme ARBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ARBK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.3x |
| Les revenus | US$897.87m |
| Capitalisation boursière | US$3.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
THBK Housing Bank for Trade and Finance | 7.3x | n/a | د.أ1.0b |
JOIB Jordan Islamic Bank | 12.6x | n/a | د.أ806.0m |
CAPL Capital Bank of Jordan | 5.8x | 16.5% | د.أ478.7m |
BOJX Bank of Jordan | 11.8x | n/a | د.أ434.0m |
ARBK Arab Bank Group | 4.3x | 2.4% | د.أ2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ARBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JO Banks ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.3x |
| Juste PE Ratio | 6.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | د.أ4.30 | د.أ5.15 +19.8% | 12.1% | د.أ5.78 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.أ4.25 | د.أ5.19 +22.0% | 12.7% | د.أ5.84 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.أ4.21 | د.أ5.19 +23.2% | 12.7% | د.أ5.84 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | د.أ4.25 | د.أ5.18 +21.9% | 12.5% | د.أ5.83 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | د.أ4.26 | د.أ5.17 +21.4% | 12.4% | د.أ5.81 | د.أ4.53 | n/a | 2 |
| May ’25 | د.أ4.30 | د.أ5.86 +36.2% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | د.أ4.38 | د.أ5.86 +33.8% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | د.أ4.48 | د.أ5.80 +29.5% | 5.7% | د.أ6.13 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | د.أ4.60 | د.أ5.86 +27.4% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | د.أ4.56 | د.أ5.86 +28.5% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.أ4.44 | د.أ5.86 +32.0% | 6.7% | د.أ6.25 | د.أ5.47 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | د.أ4.42 | د.أ5.92 +34.0% | 7.7% | د.أ6.38 | د.أ5.47 | د.أ4.25 | 2 |
| Oct ’24 | د.أ4.30 | د.أ5.88 +36.9% | 8.3% | د.أ6.38 | د.أ5.39 | د.أ4.21 | 2 |
| Sep ’24 | د.أ4.32 | د.أ5.88 +36.2% | 8.3% | د.أ6.38 | د.أ5.39 | د.أ4.25 | 2 |
| Aug ’24 | د.أ4.38 | د.أ5.72 +30.6% | 5.6% | د.أ6.04 | د.أ5.40 | د.أ4.26 | 2 |
| Jul ’24 | د.أ4.24 | د.أ5.72 +35.0% | 5.6% | د.أ6.04 | د.أ5.40 | د.أ4.26 | 2 |
| Jun ’24 | د.أ4.39 | د.أ5.72 +30.3% | 5.6% | د.أ6.04 | د.أ5.40 | د.أ4.39 | 2 |
| May ’24 | د.أ4.54 | د.أ5.73 +26.1% | 2.7% | د.أ5.88 | د.أ5.57 | د.أ4.30 | 2 |
| Apr ’24 | د.أ4.84 | د.أ5.57 +15.2% | 5.4% | د.أ5.88 | د.أ5.27 | د.أ4.38 | 2 |
| Mar ’24 | د.أ4.85 | د.أ5.57 +14.9% | 5.4% | د.أ5.88 | د.أ5.27 | د.أ4.48 | 2 |
| Feb ’24 | د.أ4.88 | د.أ5.68 +16.5% | 7.2% | د.أ6.09 | د.أ5.28 | د.أ4.60 | 2 |
| Jan ’24 | د.أ4.88 | د.أ5.68 +16.5% | 7.2% | د.أ6.09 | د.أ5.28 | د.أ4.56 | 2 |
| Dec ’23 | د.أ4.96 | د.أ5.48 +10.4% | 11.3% | د.أ6.09 | د.أ4.86 | د.أ4.44 | 2 |
| Nov ’23 | د.أ4.67 | د.أ5.43 +16.3% | 10.7% | د.أ6.01 | د.أ4.85 | د.أ4.42 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.