Kingston Wharves Évaluation

Le site KW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KW ( JMD32.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( JMD3.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KW?

Mesure clé : Comme KW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KW?
Ratio PE	15.2x
Les revenus	JA$2.98b
Capitalisation boursière	JA$45.18b

KW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.4x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.4x
CHL Cargo Handlers	17.7x	n/a	JA$4.6b
TJH Transjamaican Highway	11.8x	n/a	JA$53.4b
NPH Napier Port Holdings	20.5x	12.8%	NZ$504.6m
TSM1T AS Tallinna Sadam	15.6x	11.6%	€277.2m
KW Kingston Wharves	15.2x	n/a	JA$45.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Infrastructure ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KW } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.