Italgas Évaluation
Le site IG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IG ( €5.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IG?
Mesure clé : Comme IG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Les revenus | €477.47m |
| Capitalisation boursière | €4.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
SRG Snam | 13.8x | 4.6% | €14.4b |
ASC Ascopiave | 12.3x | -16.5% | €603.9m |
AC5 Acinque | 33.8x | n/a | €391.7m |
HER Hera | 11.7x | 2.3% | €5.0b |
IG Italgas | 9.5x | 13.4% | €4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 15.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.60 | €6.14 +9.6% | 6.4% | €7.20 | €5.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.66 | €6.14 +8.5% | 6.4% | €7.20 | €5.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €5.50 | €5.79 +5.2% | 5.8% | €6.30 | €5.10 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.09 | €5.81 +14.1% | 6.1% | €6.40 | €5.10 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €4.87 | €5.84 +19.9% | 6.2% | €6.40 | €5.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €4.63 | €5.85 +26.3% | 6.3% | €6.40 | €5.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €4.91 | €5.88 +19.7% | 5.4% | €6.40 | €5.20 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.20 | €5.91 +13.7% | 6.1% | €6.50 | €5.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €5.40 | €5.96 +10.4% | 7.0% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €5.10 | €5.96 +16.9% | 8.3% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €5.19 | €5.96 +15.0% | 8.3% | €6.90 | €5.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €5.18 | €5.90 +13.9% | 8.9% | €6.90 | €5.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €5.13 | €5.91 +15.2% | 8.7% | €6.90 | €5.20 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €4.83 | €5.91 +22.4% | 8.7% | €6.90 | €5.20 | €5.66 | 13 |
| Oct ’24 | €4.85 | €6.04 +24.5% | 7.4% | €6.90 | €5.40 | €5.50 | 13 |
| Sep ’24 | €5.26 | €6.05 +15.1% | 7.2% | €7.00 | €5.50 | €5.09 | 14 |
| Aug ’24 | €5.29 | €6.03 +14.0% | 7.5% | €7.00 | €5.45 | €4.87 | 14 |
| Jul ’24 | €5.43 | €6.04 +11.4% | 7.3% | €7.00 | €5.40 | €4.63 | 14 |
| Jun ’24 | €5.38 | €6.05 +12.6% | 7.1% | €7.00 | €5.40 | €4.91 | 14 |
| May ’24 | €5.93 | €6.01 +1.4% | 7.3% | €7.00 | €5.40 | €5.20 | 14 |
| Apr ’24 | €5.63 | €5.98 +6.3% | 7.5% | €7.00 | €5.40 | €5.40 | 14 |
| Mar ’24 | €5.25 | €5.94 +13.1% | 8.3% | €7.00 | €5.30 | €5.10 | 14 |
| Feb ’24 | €5.38 | €5.94 +10.4% | 8.0% | €7.00 | €5.30 | €5.19 | 14 |
| Jan ’24 | €5.19 | €5.88 +13.4% | 8.3% | €7.00 | €5.30 | €5.18 | 13 |
| Dec ’23 | €5.63 | €5.83 +3.6% | 8.4% | €7.00 | €5.30 | €5.13 | 14 |
| Nov ’23 | €5.19 | €5.83 +12.3% | 8.4% | €7.00 | €5.30 | €4.83 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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