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ERG Évaluation
Le site ERG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ERG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ERG ( €23.32 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €16.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ERG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ERG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €3.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 24.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ERG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.8x | ||
ARN Alerion Clean Power | 25.1x | n/a | €863.0m |
IB Iniziative Bresciane | 20.4x | 17.3% | €76.5m |
RNG Renergetica | 46.6x | 49.8% | €81.8m |
ACE ACEA | 10.9x | 1.8% | €3.5b |
ERG ERG | 15x | 0.6% | €3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ERG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ERG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ERG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ERG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15x |
| Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ERG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €23.36 | €28.73 +23.0% | 10.5% | €33.30 | €23.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.70 | €28.68 +16.1% | 10.9% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.44 | €28.21 +20.4% | 10.5% | €33.30 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €25.72 | €29.00 +12.8% | 7.8% | €33.30 | €26.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | €25.30 | €29.21 +15.5% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €23.28 | €29.21 +25.5% | 8.7% | €34.50 | €26.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €25.46 | €33.63 +32.1% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €27.16 | €33.63 +23.8% | 9.1% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €28.86 | €33.45 +15.9% | 9.5% | €38.00 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €26.52 | €33.51 +26.4% | 9.8% | €38.00 | €26.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €23.16 | €34.16 +47.5% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €22.84 | €34.16 +49.6% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €25.08 | €34.16 +36.2% | 7.5% | €38.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €25.72 | €34.34 +33.5% | 7.4% | €38.00 | €29.00 | €24.70 | 8 |
| Jul ’24 | €26.98 | €35.13 +30.2% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.44 | 7 |
| Jun ’24 | €25.76 | €35.13 +36.4% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €25.72 | 7 |
| May ’24 | €27.40 | €35.13 +28.2% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €25.30 | 7 |
| Apr ’24 | €27.96 | €35.13 +25.6% | 8.0% | €38.00 | €29.00 | €23.28 | 7 |
| Mar ’24 | €26.66 | €36.23 +35.9% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €25.46 | 7 |
| Feb ’24 | €27.90 | €36.23 +29.9% | 8.8% | €39.00 | €29.00 | €27.16 | 7 |
| Jan ’24 | €28.96 | €36.51 +26.1% | 7.0% | €39.00 | €31.00 | €28.86 | 7 |
| Dec ’23 | €30.52 | €36.64 +20.1% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €26.52 | 7 |
| Nov ’23 | €32.16 | €36.64 +13.9% | 7.1% | €39.00 | €31.00 | €23.16 | 7 |
| Oct ’23 | €28.26 | €36.93 +30.7% | 6.8% | €39.00 | €31.00 | €22.84 | 7 |
| Sep ’23 | €31.40 | €36.93 +17.6% | 6.8% | €39.00 | €31.00 | €25.08 | 7 |
| Aug ’23 | €32.14 | €35.47 +10.4% | 7.0% | €38.00 | €30.00 | €25.72 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.