Vistra Corp.

BIT:1VST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €39.1b

Vistra Évaluation

Le site 1VST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 1VST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: 1VST ( €122.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €329.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1VST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1VST?

Mesure clé : Comme 1VST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1VST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1VST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1VST?
Ratio PE23.7x
Les revenusUS$2.05b
Capitalisation boursièreUS$45.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1VST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1VST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.7x
EDNR Edison
66.4xn/a€9.6b
TRN Terna
18.8x4.51%€20.0b
SRG Snam
20.6x8.12%€21.3b
ENEL Enel
25.2x11.72%€97.0b
1VST Vistra
23.7x13.44%€45.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1VST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1VST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1VST 23.7xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies8PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1VST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Renewable Energy ( 55.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1VST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1VST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.7x
Juste PE Ratio34.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1VST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1VST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€122.72
€193.66
+57.81%
20.53%€275.36€83.47n/a17
May ’27€135.34
€196.17
+44.95%
19.49%€275.62€82.77n/a19
Apr ’27€132.95
€203.43
+53.02%
18.31%€276.15€84.23n/a19
Mar ’27€147.20
€194.56
+32.17%
18.15%€247.85€82.05n/a20
Feb ’27€134.35
€190.80
+42.02%
18.29%€243.01€80.45n/a20
Jan ’27€137.55
€198.48
+44.30%
19.03%€275.66€73.17n/a21
Dec ’26€149.85
€199.54
+33.16%
17.42%€249.09€74.38n/a21
Nov ’26€161.60
€195.34
+20.88%
18.59%€249.84€74.61n/a20
Oct ’26€172.05
€190.49
+10.72%
21.04%€276.97€73.29n/a18
Sep ’26€160.70
€188.05
+17.02%
11.20%€224.90€141.78n/a15
Aug ’26€177.80
€166.68
-6.25%
22.09%€208.61€52.80n/a17
Jul ’26€155.85
€152.00
-2.47%
22.80%€200.40€50.10n/a18
Jun ’26€141.05
€146.98
+4.20%
21.23%€204.09€51.02n/a18
May ’26€112.50
€143.49
+27.54%
23.20%€203.88€49.21€135.3418
Apr ’26n/a
€158.55
0%
23.21%€215.04€51.91€132.9517
Mar ’26n/a
€171.01
0%
22.11%€222.73€50.14€147.2016
Feb ’26n/a
€168.04
0%
21.46%€221.99€49.97€134.3516
Jan ’26n/a
€153.79
0%
22.80%€221.39€49.84€137.5515
Dec ’25n/a
€151.21
0%
22.24%€221.83€49.94€149.8515
Nov ’25n/a
€130.84
0%
25.32%€213.63€42.54€161.6015
Oct ’25n/a
€111.21
0%
21.03%€141.00€41.31€172.0512
Sep ’25n/a
€99.09
0%
20.24%€118.84€41.10€160.7011
Aug ’25n/a
€102.17
0%
20.99%€122.83€39.71€177.8011
Jul ’25n/a
€102.40
0%
20.79%€123.82€40.03€155.8511
Jun ’25n/a
€100.47
0%
20.85%€122.60€39.64€141.0511
May ’25n/a
€66.08
0%
28.04%€88.81€29.91€112.5011
€191.8
Fair Value
36.0% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/20 07:38
Cours de l'action en fin de journée2026/05/20 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Vistra Corp. est couverte par 29 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas
Ross FowlerBofA Global Research