TraWell Co Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
TraWell Co possède un total de capitaux propres de €11.7M et une dette totale de €10.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 87.9%. Son actif total et son passif total sont €41.0M et de €29.3M. L'EBIT de TraWell Co est €5.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €3.3M.
Informations clés
87.9%
Ratio d'endettement
€10.27m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.4x |
| Argent liquide | €3.28m |
| Fonds propres | €11.68m |
| Total du passif | €29.34m |
| Total des actifs | €41.02m |
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Feb 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWL ( €11.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €15.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWL ( €11.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €13.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TWL ( 59.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWL est passé de 41.5% à 87.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TWL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 49.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TWL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.4 x couverture).