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TraWell Co Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
TraWell Co possède un total de capitaux propres de €10.7M et une dette totale de €22.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 206.6%. Son actif total et son passif total sont €41.4M et de €30.7M. L'EBIT de TraWell Co est €5.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €3.9M.
Informations clés
206.6%
Ratio d'endettement
€22.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.8x |
| Argent liquide | €3.92m |
| Fonds propres | €10.70m |
| Total du passif | €30.68m |
| Total des actifs | €41.38m |
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Feb 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWL ( €10.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €15.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWL ( €10.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €15.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TWL ( 169.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWL est passé de 34.7% à 206.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TWL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 25% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TWL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).