Deutsche Lufthansa Évaluation
Le site 1LHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1LHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1LHA ( €6.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1LHA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1LHA?
Mesure clé : Comme 1LHA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1LHA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.6x |
| Les revenus | €1.12b |
| Capitalisation boursière | €7.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1LHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
ENAV ENAV | 18.8x | 8.7% | €2.2b |
601021 Spring Airlines | 25.4x | 26.9% | CN¥55.5b |
2618 EVA Airways | 8.3x | -11.2% | NT$222.5b |
LTM LATAM Airlines Group | 10.3x | 21.9% | CL$7.9t |
1LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1LHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1LHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1LHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1LHA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.6x |
| Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1LHA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.22 | €7.19 +15.7% | 24.2% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €6.25 | €7.15 +14.3% | 24.6% | €12.00 | €4.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €6.41 | €6.81 +6.3% | 28.2% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €5.92 | €6.83 +15.4% | 28.5% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.61 | €6.99 +24.6% | 27.8% | €12.00 | €4.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €5.77 | €8.05 +39.4% | 24.1% | €12.30 | €5.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.39 | €8.49 +32.8% | 22.7% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €6.69 | €8.45 +26.2% | 23.2% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €7.25 | €9.07 +25.1% | 22.5% | €13.60 | €6.60 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.29 | €9.66 +32.4% | 22.5% | €15.00 | €6.60 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.68 | €10.10 +31.5% | 24.8% | €15.00 | €6.60 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €8.05 | €10.36 +28.7% | 25.3% | €15.00 | €6.70 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €8.23 | €10.69 +29.8% | 22.4% | €15.00 | €6.70 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €6.58 | €11.14 +69.3% | 20.7% | €15.00 | €7.00 | €6.25 | 17 |
| Oct ’24 | €7.41 | €11.83 +59.6% | 18.6% | €15.00 | €8.00 | €6.41 | 17 |
| Sep ’24 | €8.24 | €12.21 +48.2% | 18.8% | €15.50 | €8.00 | €5.92 | 16 |
| Aug ’24 | €9.08 | €12.29 +35.4% | 18.4% | €16.00 | €8.00 | €5.61 | 16 |
| Jul ’24 | €9.46 | €12.44 +31.6% | 18.6% | €17.00 | €8.00 | €5.77 | 16 |
| Jun ’24 | €9.30 | €12.67 +36.3% | 17.6% | €17.00 | €8.00 | €6.39 | 15 |
| May ’24 | €9.55 | €11.91 +24.7% | 23.7% | €16.50 | €6.09 | €6.69 | 16 |
| Apr ’24 | €10.35 | €11.48 +10.9% | 25.5% | €16.50 | €6.09 | €7.25 | 16 |
| Mar ’24 | €9.89 | €9.35 -5.4% | 22.9% | €14.80 | €6.00 | €7.29 | 16 |
| Feb ’24 | €9.65 | €8.61 -10.8% | 18.6% | €10.70 | €6.00 | €7.68 | 15 |
| Jan ’24 | €7.77 | €7.98 +2.7% | 16.0% | €9.80 | €5.25 | €8.05 | 13 |
| Dec ’23 | €7.56 | €7.41 -2.0% | 18.2% | €9.80 | €5.25 | €8.23 | 13 |
| Nov ’23 | €7.00 | €6.88 -1.7% | 21.7% | €9.50 | €4.75 | €6.58 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.