Telecom Italia Évaluation
Le site TIT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TIT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TIT ( €0.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TIT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TIT?
Mesure clé : Comme TIT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TIT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | €16.49b |
| Capitalisation boursière | €5.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TIT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.4x | ||
INW Infrastrutture Wireless Italiane | 8.9x | 6.0% | €9.1b |
RWAY Rai Way | 5.1x | 3.9% | €1.4b |
TM Telekom Malaysia Berhad | 2x | 2.8% | RM 24.4b |
TPG TPG Telecom | 1.5x | 2.4% | AU$8.4b |
TIT Telecom Italia | 0.3x | -1.4% | €5.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TIT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TIT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Telecom ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TIT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TIT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.23 | €0.32 +40.4% | 16.4% | €0.40 | €0.25 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €0.23 | €0.32 +35.6% | 18.8% | €0.40 | €0.20 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €0.25 | €0.32 +30.0% | 18.3% | €0.40 | €0.20 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.32 +33.2% | 19.2% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €0.23 | €0.32 +40.5% | 19.6% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €0.23 | €0.33 +44.8% | 19.4% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €0.24 | €0.33 +36.1% | 19.6% | €0.40 | €0.20 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.22 | €0.33 +48.0% | 21.9% | €0.45 | €0.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.23 | €0.33 +48.7% | 21.2% | €0.45 | €0.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.28 | €0.35 +24.5% | 18.5% | €0.45 | €0.25 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.28 | €0.33 +19.7% | 19.8% | €0.42 | €0.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.29 | €0.33 +12.4% | 19.3% | €0.42 | €0.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.27 | €0.33 +24.5% | 18.7% | €0.42 | €0.20 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.25 | €0.32 +28.3% | 24.9% | €0.45 | €0.16 | €0.23 | 17 |
| Oct ’24 | €0.30 | €0.32 +8.5% | 22.9% | €0.41 | €0.16 | €0.25 | 16 |
| Sep ’24 | €0.29 | €0.32 +7.2% | 25.5% | €0.41 | €0.15 | €0.24 | 16 |
| Aug ’24 | €0.27 | €0.31 +15.5% | 26.1% | €0.41 | €0.15 | €0.23 | 16 |
| Jul ’24 | €0.26 | €0.30 +16.9% | 27.3% | €0.42 | €0.15 | €0.23 | 16 |
| Jun ’24 | €0.25 | €0.30 +20.8% | 27.5% | €0.42 | €0.15 | €0.24 | 16 |
| May ’24 | €0.27 | €0.31 +14.5% | 27.9% | €0.42 | €0.14 | €0.22 | 16 |
| Apr ’24 | €0.30 | €0.31 +1.5% | 28.3% | €0.42 | €0.14 | €0.23 | 16 |
| Mar ’24 | €0.31 | €0.31 +0.7% | 28.3% | €0.42 | €0.14 | €0.28 | 16 |
| Feb ’24 | €0.26 | €0.30 +13.4% | 31.8% | €0.42 | €0.14 | €0.28 | 17 |
| Jan ’24 | €0.22 | €0.30 +36.9% | 34.1% | €0.45 | €0.14 | €0.29 | 18 |
| Dec ’23 | €0.21 | €0.30 +40.1% | 32.3% | €0.45 | €0.15 | €0.27 | 18 |
| Nov ’23 | €0.21 | €0.30 +43.5% | 31.4% | €0.45 | €0.15 | €0.25 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.