Esprinet Évaluation
Le site PRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PRT ( €4.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PRT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRT?
Mesure clé : Comme PRT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PRT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | €19.62m |
| Capitalisation boursière | €210.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.2x | ||
SES SeSa | 15.1x | 13.8% | €1.2b |
DAL Datalogic | 19.6x | 23.4% | €275.2m |
GE Gefran | 11.1x | n/a | €136.2m |
FAE FAE Technology | 14.9x | 20.4% | €48.4m |
PRT Esprinet | 10.7x | 22.1% | €210.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Electronic ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.18 | €6.53 +56.3% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.68 | €6.53 +15.1% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.89 | €6.53 +10.9% | 3.8% | €6.80 | €6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.25 | €6.03 +15.0% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.80 | €6.03 +25.7% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.10 | €6.03 +18.4% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.96 | €6.03 +21.7% | 7.7% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.12 | €6.13 +19.8% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.38 | €6.13 +14.0% | 8.5% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.19 | €5.83 +12.4% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.22 | €5.83 +11.7% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.50 | €5.83 +6.2% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.88 | €5.83 +19.4% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.54 | €6.00 +32.1% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.68 | 3 |
| Oct ’24 | €4.85 | €6.00 +23.7% | 11.9% | €7.00 | €5.40 | €5.89 | 3 |
| Sep ’24 | €5.72 | €10.60 +85.5% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.25 | 3 |
| Aug ’24 | €5.25 | €10.60 +101.9% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.80 | 3 |
| Jul ’24 | €5.56 | €10.60 +90.6% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €5.10 | 3 |
| Jun ’24 | €6.00 | €10.60 +76.8% | 12.7% | €12.30 | €9.00 | €4.96 | 3 |
| May ’24 | €8.03 | €12.87 +60.3% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.12 | 3 |
| Apr ’24 | €9.22 | €12.87 +39.6% | 3.3% | €13.30 | €12.30 | €5.38 | 3 |
| Mar ’24 | €7.24 | €13.10 +80.9% | 4.5% | €13.70 | €12.30 | €5.19 | 3 |
| Feb ’24 | €7.28 | €13.67 +87.7% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.22 | 3 |
| Jan ’24 | €6.74 | €13.67 +102.9% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €5.50 | 3 |
| Dec ’23 | €7.18 | €13.67 +90.3% | 2.1% | €14.00 | €13.30 | €4.88 | 3 |
| Nov ’23 | €6.72 | €13.65 +103.1% | 2.6% | €14.00 | €13.30 | €4.54 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Itway
€10.8m
Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.
ITW
€1.04
7D
-11.9%
1Y
-39.5%
Gefran
€136.2m
Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.
GE
€9.46
7D
-1.9%
1Y
17.5%
Nokia Oyj
€21.4b
Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
1NOKIA
€3.96
7D
-6.6%
1Y
21.4%