Zebra Technologies Corporation

BIT:1ZBRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.0b

Zebra Technologies Évaluation

Le site 1ZBRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1ZBRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1ZBRA ( €295 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €459.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1ZBRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1ZBRA?

Mesure clé : Comme 1ZBRA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1ZBRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1ZBRA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1ZBRA?
Ratio PE30.3x
Les revenusUS$539.00m
Capitalisation boursièreUS$16.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1ZBRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1ZBRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.8x
DAL Datalogic
54.9x39.53%€299.1m
SIT SIT
25.1x50.53%€60.7m
SES SeSa
20.5x15.13%€1.5b
000100 TCL Technology Group
14.8x25.30%CN¥95.5b
1ZBRA Zebra Technologies
30.2x15.32%€16.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1ZBRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1ZBRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1ZBRA 30.3xMoyenne de l'industrie 19.8xNo. of Companies16PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1ZBRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Electronic ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1ZBRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1ZBRA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.3x
Juste PE Ratio34x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1ZBRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1ZBRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€295.00
€352.98
+19.65%
8.45%€391.44€301.11n/a16
Sep ’27€300.00
€354.03
+18.01%
8.31%€390.16€300.13n/a15
Aug ’27€252.00
€288.19
+14.36%
8.35%€346.76€253.15n/a16
Jul ’27€239.00
€289.11
+20.97%
9.88%€351.56€234.67n/a17
Jun ’27€214.00
€282.28
+31.91%
9.88%€343.32€229.17n/a17
May ’27€189.50
€277.53
+46.45%
10.98%€341.24€218.39n/a16
Apr ’27€179.65
€290.80
+61.87%
8.39%€349.04€254.82n/a16
Mar ’27€190.70
€286.92
+50.46%
8.36%€338.36€247.02n/a16
Feb ’27€198.05
€290.22
+46.54%
9.43%€342.20€235.96n/a16
Jan ’27€208.90
€297.79
+42.55%
11.60%€357.39€234.14n/a16
Dec ’26€216.50
€310.04
+43.20%
9.33%€364.12€267.25n/a15
Nov ’26€231.70
€310.79
+34.14%
9.50%€364.00€267.16n/a15
Oct ’26€251.80
€310.62
+23.36%
10.11%€358.61€255.54n/a15
Sep ’26€271.50
€314.09
+15.69%
10.11%€362.61€258.39€300.0015
Aug ’26€286.50
€305.48
+6.62%
13.27%€358.87€230.20€252.0015
Jul ’26€268.20
€274.09
+2.20%
13.10%€350.26€224.68€239.0016
Jun ’26€254.00
€283.22
+11.50%
13.27%€363.18€232.97€214.0017
May ’26€219.40
€281.33
+28.23%
14.42%€363.14€217.00€189.5017
Apr ’26n/a
€361.72
0%
7.64%€400.22€301.32€179.6517
Mar ’26n/a
€374.33
0%
7.59%€413.90€311.62€190.7017
Feb ’26n/a
€401.00
0%
6.33%€446.19€347.99€198.0517
Jan ’26n/a
€401.30
0%
6.85%€445.60€350.11€208.9016
Dec ’25n/a
€374.84
0%
9.49%€416.18€281.45€216.5016
Nov ’25n/a
€372.08
0%
9.98%€414.65€280.42€231.7016
Oct ’25n/a
€334.30
0%
8.69%€371.98€260.57€251.8015
Sep ’25n/a
€336.47
0%
8.90%€375.68€265.73€271.5015
€351.85
Fair Value
16.2% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/10 22:07
Cours de l'action en fin de journée2026/09/10 00:00
Les revenus2026/07/04
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Zebra Technologies Corporation est couverte par 38 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert MasonBaird
Quinn FredricksonBaird
Guy HardwickBarclays