Hut 8 Corp.

BIT:1HUT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.6b

Hut 8 Évaluation

Le site 1HUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 1HUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1HUT pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1HUT pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1HUT?

Mesure clé : Comme 1HUT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1HUT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1HUT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1HUT?
Ratio PS22.4x
VenteUS$235.12m
Capitalisation boursièreUS$5.26b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1HUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1HUT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.4x
TXT TXT e-solutions
0.9x8.52%€355.5m
SYS SYS-DAT
1.7x8.96%€156.4m
EXAI Expert.ai
5.7x16.12%€195.0m
CREG Creactives Group
5x16.08%€42.5m
1HUT Hut 8
22.4x29.43%€5.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1HUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.4 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1HUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Software ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GROW Growens
0.4x1.60%US$38.91m
S3D Solid World Group
0.2x9.85%US$12.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
1HUT 22.4xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies4PS0246810+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1HUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Software ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1HUT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1HUT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 22.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 1HUT } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1HUT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€41.55
€65.94
+58.71%
22.54%€118.10€47.76n/a16
Mar ’27€45.10
€60.85
+34.92%
10.41%€71.90€46.52n/a15
Feb ’27€48.40
€55.51
+14.70%
20.40%€70.50€22.39n/a15
Jan ’27€41.00
€53.66
+30.88%
20.42%€72.10€22.90n/a15
Dec ’26€36.25
€49.93
+37.75%
26.45%€67.31€22.44n/a15
Nov ’26€43.75
€42.27
-3.39%
37.64%€66.92€20.59n/a15
Oct ’26€31.20
€27.65
-11.38%
26.10%€50.99€20.40n/a15
Sep ’26€21.10
€24.88
+17.91%
13.73%€30.81€19.69n/a15
Aug ’26€17.80
€23.49
+31.95%
15.80%€28.56€16.45n/a15
Jul ’26€16.08
€21.54
+33.98%
19.60%€28.02€15.28n/a16
Jun ’26€13.38
€22.41
+67.49%
20.22%€29.12€15.88n/a15
May ’26€0.20
€23.10
+11,448.16%
21.08%€29.23€15.94n/a13
Apr ’26€0.60
€27.99
+4,565.40%
13.88%€32.44€17.61n/a10
Mar ’26€14.60
€33.43
+128.94%
9.22%€39.53€28.93€45.109
Feb ’26€11.00
€33.67
+206.08%
9.22%€39.82€29.14€48.409
Jan ’26€20.00
€32.84
+64.21%
10.34%€39.09€26.70€41.009
Dec ’25n/a
€31.12
0%
3.38%€33.35€30.49€36.256
Nov ’25n/a
€14.62
0%
17.29%€19.69€12.08€43.756
Oct ’25n/a
€14.62
0%
17.29%€19.69€12.08€31.206
Sep ’25n/a
€14.60
0%
17.81%€19.97€12.26€21.106
Aug ’25n/a
€14.09
0%
28.41%€20.56€7.01€17.806
Jul ’25n/a
€14.09
0%
28.41%€20.56€7.01€16.086
Jun ’25n/a
€11.27
0%
19.40%€13.80€6.90€13.386
May ’25n/a
€11.58
0%
15.29%€14.08€8.45€0.206
Apr ’25n/a
€11.17
0%
17.68%€13.97€8.38€0.604
Mar ’25n/a
€10.15
0%
36.36%€13.84€6.46€14.602
€66.56
Fair Value
37.6% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/30 11:28
Cours de l'action en fin de journée2026/03/27 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Hut 8 Corp. est couverte par 20 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.