OSAI Automation System Évaluation
Le site OSA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OSA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OSA ( €0.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OSA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OSA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OSA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €9.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OSA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
ELES ELES Semiconductor Equipment | 0.7x | 10.7% | €24.7m |
EEMS EEMS Italia | 1.6x | n/a | €1.6m |
TPRO Technoprobe | 8.9x | 20.2% | €4.0b |
8257 Genes Tech Group Holdings | 0.3x | n/a | HK$80.0m |
OSA OSAI Automation System | 0.2x | 8.1% | €9.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OSA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: OSA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OSA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OSA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.57 | €1.20 +110.5% | 36.8% | €1.90 | €0.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.78 | €1.82 +132.7% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.91 | €1.82 +99.5% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.99 | €1.82 +84.1% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.05 | €1.82 +72.9% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.99 | €1.93 +94.7% | 10.1% | €2.20 | €1.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.18 | €2.05 +73.9% | 19.1% | €2.70 | €1.65 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.30 | €2.15 +65.0% | 18.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.50 | €2.28 +52.2% | 14.0% | €2.70 | €1.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.60 | €2.28 +42.7% | 14.0% | €2.70 | €1.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.58 | €2.28 +44.5% | 14.0% | €2.70 | €1.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.40 | €2.71 +93.4% | 30.0% | €4.00 | €1.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.45 | €2.71 +86.7% | 30.0% | €4.00 | €1.80 | €0.57 | 4 |
| Oct ’24 | €1.87 | €4.08 +118.0% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.78 | 4 |
| Sep ’24 | €2.69 | €4.08 +51.6% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.91 | 4 |
| Aug ’24 | €2.79 | €4.08 +46.1% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.99 | 4 |
| Jul ’24 | €2.80 | €4.08 +45.6% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €1.05 | 4 |
| Jun ’24 | €2.90 | €4.08 +40.6% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.99 | 4 |
| May ’24 | €2.58 | €4.08 +58.0% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €1.18 | 4 |
| Apr ’24 | €2.99 | €4.41 +47.6% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.30 | 4 |
| Mar ’24 | €3.32 | €4.41 +32.9% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.50 | 4 |
| Feb ’24 | €3.42 | €4.41 +29.0% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.60 | 4 |
| Jan ’24 | €3.31 | €4.41 +33.5% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.58 | 4 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.41 +21.2% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.40 | 4 |
| Nov ’23 | €3.43 | €4.41 +28.6% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.45 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.