MKS Inc.

BIT:1MKSI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €18.7b

MKS Évaluation

Le site 1MKSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 1MKSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1MKSI ( €274.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €146.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1MKSI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1MKSI?

Mesure clé : Comme 1MKSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1MKSI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1MKSI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1MKSI?
Ratio PE66.2x
Les revenusUS$327.00m
Capitalisation boursièreUS$21.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1MKSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1MKSI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs74.1x
BESI BE Semiconductor Industries
142.8x28.16%€21.7b
ENTG Entegris
77.9x20.36%US$20.6b
AMKR Amkor Technology
37.4x17.73%US$16.3b
6920 Lasertec
38.5x13.14%JP¥3.4t
1MKSI MKS
66.2x35.92%€21.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1MKSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 117 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1MKSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1MKSI 66.2xMoyenne de l'industrie 62.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1MKSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 62.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1MKSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1MKSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1MKSI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1MKSI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€274.80
€308.09
+12.12%
10.35%€343.20€227.37n/a12
May ’27€234.70
€259.79
+10.69%
14.70%€341.64€170.82n/a12
Apr ’27€203.90
€252.68
+23.92%
10.97%€276.83€173.02n/a12
Mar ’27€212.30
€248.54
+17.07%
10.96%€271.90€169.94n/a12
Feb ’27€203.10
€192.55
-5.20%
19.80%€248.82€111.97n/a13
Jan ’27€138.90
€153.93
+10.82%
10.41%€170.16€114.86n/a13
Dec ’26€131.75
€150.87
+14.52%
9.21%€172.58€116.49n/a13
Nov ’26€122.95
€124.25
+1.06%
13.32%€156.15€102.37n/a13
Oct ’26€107.85
€106.26
-1.47%
13.46%€136.43€78.45n/a13
Sep ’26€89.38
€104.78
+17.23%
12.35%€137.07€78.82n/a13
Aug ’26€79.62
€101.12
+27.00%
14.91%€136.22€76.63n/a13
Jul ’26€84.18
€100.82
+19.77%
16.01%€137.74€73.18n/a13
Jun ’26€73.26
€102.75
+40.25%
16.56%€141.78€75.32n/a13
May ’26€61.14
€107.22
+75.38%
21.40%€140.67€61.54€234.7013
Apr ’26n/a
€127.77
0%
10.07%€152.88€105.11€203.9013
Mar ’26n/a
€127.77
0%
10.07%€152.88€105.11€212.3013
Feb ’26n/a
€134.93
0%
9.35%€156.18€116.49€203.1014
Jan ’26n/a
€132.57
0%
9.08%€152.26€113.56€138.9014
Dec ’25n/a
€131.60
0%
9.63%€151.20€112.78€131.7513
Nov ’25n/a
€125.93
0%
11.81%€147.76€101.59€122.9511
Oct ’25n/a
€124.46
0%
10.84%€143.78€107.83€107.8510
Sep ’25n/a
€130.36
0%
9.74%€146.54€109.91€89.389
Aug ’25n/a
€137.31
0%
6.25%€146.70€123.78€79.628
Jul ’25n/a
€136.67
0%
5.35%€148.90€125.63€84.187
Jun ’25n/a
€129.11
0%
12.28%€141.39€92.41€73.267
May ’25n/a
€116.88
0%
9.69%€130.02€92.87€61.147
€307.77
Fair Value
10.7% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/24 04:48
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

MKS Inc. est couverte par 26 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher MuseBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Michael ManiBofA Global Research